江苏益客食品集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，江苏益客食品集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金存放与使
用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额、资金到账情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3800 号）同意注册，公司
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,489.7960 万股，每股发行价
格为人民币 11.40 元，募资金总额为人民币 51,183.67 万元，扣除发行费用人民
币 6,761.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 44,422.33 万元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022
年 1 月 13 日出具《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000019 号）。
2.使用金额及报告期末余额
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 51,183.67
减：发行费用 6,761.34
募集资金净额 44,422.33
减：直接使用募集资金投入募集资金投资项目 27,296.30
减：置换预先投入募集资金投资项目 17,126.03
加：募集资金账户利息收入及扣除手续费净额 1.35
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1.35
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 44,422.33 万元，募集资金已全
部使用完毕，募集资金专户余额 1.35 万元为利息收入及扣除手续费净额。
三、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司山东益客食品产业有限公司分别与中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。具体内容详见
公司于 2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方及四方监
管协议的公告》（公告编号：2022-001）。
“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”实施主体公司全资子公司下设分公司山东益客食品产业有限公司鄄城饲料厂（以下简称“鄄城饲料厂”）开设了专户用于募集资金的存储和使用，并与公司、保荐机构中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司鄄城支行签订了《募集资金四方监管
协议》。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更
部分募集资金用途后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-050）。公司募集资金专项账户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
中国工商银行股 111602002930066666 益客食品供应链数字化
份有限公司宿迁 7 建设项目
分行
江苏益客 中信银行股份有 811050101270186536 补充流动资金
食品集团 限公司南京分行 3
股份有限 百家湖支行
公司 中国农业银行股 10460601040046953 扩建年产2万吨禽肉熟食
份有限公司宿迁 项目
宿城支行
山东益客 中国工商银行股 160900282920027537 山东益客食品产业有限
食品产业 份有限公司鄄城 9 公司肉鸭屠宰线建设项
有限公司 支行 目
山东益客 中国工商银行股 160900282920029 山东益客食品产业有限
食品产业 份有限公司鄄城 2884 公司专用饲料研发及产
有限公司 支行 业化项目
鄄城饲料
厂
2.募集资金监管情况
公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2023 年 6 月 30 日，上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权力及履行义务。
3.募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金 募集资金用 备注
专户余额 途
（万元）
中信银行股
份有限公司 8110501012 - 补充流动资 已于 2022
南京分行百 701865363 金 年 7 月注销
江苏益客 家湖支行
食品集团 中国工商银 益客食品供
股份有限 行股份有限 1116020029 - 应链数字化 已于 2022
公司 公司宿迁分 300666667 建设项目 年 6 月销户
行
中国农业银 扩建年产2 万
行股份有限 1046060104 - 吨禽肉熟食 已于 2022
公司宿迁宿 0046953 项目 年 6 月销户
城支行
中国工商银 山东益客食
山东益客 行股份有限 1609002829 品产业有限 已于 2022
食品产业 公司鄄城支 200275379 - 公司肉鸭屠 年 7 月注销
有限公司 行 宰线建设项
目
山东益客 中国工商银 山东益客食
食品产业 行股份有限 1609002829 品产业有限
有限公司 公司鄄城支 200292884 1.32 公司专用饲 -
鄄城饲料 行 料研发及产
厂 业化项目
合计 1.32 － －
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2023 年半年度，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实
施方式变更的情况。
3. 募投项目先期投入及置换情况
公司 2023 年半年度，不存在先期投入及置换的情况。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年半年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5. 节余募集资金使用情况
公司 2023 年半年度，不存在募集资金节余使用情况。
6. 超募资金使用情况
公司 2023 年半年度，公司不存在超募资金。
7. 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在尚未使用的募集资金。
8.募集资金使用的其他情况
（1）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
2022 年 2 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司首次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，公司独立董事和保荐机构对此
事项发表了明确的同意意见。公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网发布《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-005）。
（2）变更部分募集资金用途情况
2022 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十五次会议，以及 2022 年 7 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目”未使用的募集资金 11,296.31 万元及专户银行存款
利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”的投入资金，同时提请股东大会授权公司董事会授权人士负责办理本次新募投项目募集资金专户的开设、募集资金专户监管协议签署、募投项目投资方案和实施进度的推进、募投项目实施过程中涉及的重大合同签署等相关事项。公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意
见。公司于 2022 年
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