江苏益客食品集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等有关规定，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3800号）同意注册，公司2022年1月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）44,897,960股，发行价格为每股11.40元，募集资金总额为51,183.67万元，扣除发行费用6,761.34万元后，实际募集资金净额为44,422.33万元。
上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第371C000019号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1.以前年度已使用金额
本公司不存在以前年度已使用的募集资金。
2.本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 51,183.67
减：发行费用 6,761.34
募集资金净额 44,422.33
减：直接使用募集资金投入募集资金投资项目 20,756.08
减：置换预先投入募集资金投资项目 17,126.02
加：募集资金账户利息收入及扣除手续费净额 99.14
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,639.37
截至2022年12月31日，募集资金累计投入20,756.08万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户利息收入及扣除手续费净额合计金额为6,639.37万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏益客食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》于2022年2月15日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，具体情况如下表所示：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
中国工商银行股份 1116020029300666667 益客食品供应链数字化建
有限公司宿迁分行 设项目
中信银行股份有限
江苏益客食品集团 公司南京分行百家 8110501012701865363 补充流动资金
股份有限公司 湖支行
中国农业银行股份 扩建年产 2 万吨禽肉熟食
有限公司宿迁宿城 10460601040046953 项目
支行
山东益客食品产业 中国工商银行股份 1609002829200275379 山东益客食品产业有限公
有限公司 有限公司鄄城支行 司肉鸭屠宰线建设项目
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
山东益客食品产业 中国工商银行股份 山东益客食品产业有限公
有限公司鄄城饲料 有限公司鄄城支行 1609002829200292884 司专用饲料研发及产业化
厂 项目
公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资 金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，公司均严格按照 《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金
开户主体 开户银行 银行账号 专户余额 募集资金用途 备注
（万元）
中信银行股份有 已于
限公司南京分行 8110501012701865363 补充流动资金 2022 年
百家湖支行 7 月销户
江苏益客食 中国工商银行股 益客食品供应链 已于
品集团股份 份有限公司宿迁 1116020029300666667 数字化建设项目 2022 年
有限公司 分行 6 月销户
中国农业银行股 扩建年产 2 万吨 已于
份有限公司宿迁 10460601040046953 禽肉熟食项目 2022 年
宿城支行 6 月销户
山东益客食 中国工商银行股 山东益客食品产 已于
品产业有限 份有限公司鄄城 1609002829200275379 业有限公司肉鸭 2022 年
公司 支行 屠宰线建设项目 7 月销户
山东益客食 中国工商银行股 山东益客食品产
品产业有限 份有限公司鄄城 1609002829200292884 6,639.37 业有限公司专用
公司鄄城饲 支行 饲料研发及产业
料厂 化项目
合计 6,639.37 / /
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
3.节余募集资金使用情况
公司不存在募集资金节余使用情况。
4.超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
5.尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”尚未使用的募集资金余额与募集资金账户利息收入及扣除手续费净额合计金额为6,639.37万元存放于募集资金专项账户中，将继续用于该项目后续建设。
6.募集资金使用的其他情况
（1）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
2022年2月15日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司首次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，公司独立董事、监事会和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。公司于2022年2月16日在巨潮资讯网发布《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-005）。
（2）注销部分募集资金专项账户情况
鉴于公司募集资金投资项目之“益客食品供应链数字化建设项目”及“扩建年产2万吨禽肉熟食项目”的募集资金已按照相关规定支付完毕，为方便账户管理，公司决定将上述募集资金专项账户办理注销手续，并已完成上述专户的注销手续。公司于2022年6月28日在巨潮资讯网发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-047）。
鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金项目”已按照相关规定支付完毕及“山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目”的剩余募集资金已变更为“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”的投入资金，为方便账户管理，公司决定将上述募集资金专项账户办理注销手续，并已完成上述专户的注销手续。公司于2022年7月26日在巨潮资讯网发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-052）。
四、变更募集资金投
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