江苏益客食品集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，江苏益客食品集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金存放与使
用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3800 号）同意注册，公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,489.7960 万股，每股发行价格为
人民币 11.40 元，募集资金总额为人民币 51,183.67 万元，扣除发行费用人民币
6,761.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 44,422.33 万元。上
述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022
年 1 月 13 日出具《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000019 号）。
2. 使用金额及报告期末余额
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 51,183.67
减：发行费用 6,761.34
募集资金净额 44,422.33
减：直接使用募集资金投入募集资金投资项目 16,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目 17,126.03
加：募集资金账户利息收入及扣除手续费净额 60.66
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 11,356.96
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏益客食品集团股份有限公司募集资金管理制度》。
公司设立了募集资金专户，并增设了子公司山东益客食品产业有限公司（山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目的实施主体）的募集资金专户，募集资金专户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体情况如下表：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
中国工商银行股 111602002930066666 益客食品供应链数字化
份有限公司宿迁 7 建设项目
分行
江苏益客 中信银行股份有 811050101270186536 补充流动资金
食品集团 限公司南京分行 3
股份有限 百家湖支行
公司 中国农业银行股 10460601040046953 扩建年产2万吨禽肉熟食
份有限公司宿迁 项目
宿城支行
山东益客 中国工商银行股 160900282920027537 山东益客食品产业有限
食品产业 份有限公司鄄城 9 公司肉鸭屠宰线建设项
有限公司 支行 目
2.募集资金三方监管情况
募集资金到位后的一个月内，公司分别与中国工商银行股份有限公司宿迁分行、中信银行股份有限公司南京分行百家湖支行、中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司和全资公司山东益客食品产业有限公司与中国工商银行股份有限公司鄄城支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2022 年 6 月 30 日，上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权力及履行义务。
3.募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金 募集资金用 备注
专户余额 途
（元）
中信银行股
份有限公司 8110501012 0.00 补充流动资 －
南京分行百 701865363 金
江苏益客 家湖支行
食品集团 中国工商银 益客食品供
股份有限 行股份有限 1116020029 - 应链数字化 已于 2022
公司 公司宿迁分 300666667 建设项目 年 6 月销户
行
中国农业银 扩建年产 2万
行股份有限 1046060104 - 吨禽肉熟食 已于 2022
公司宿迁宿 0046953 项目 年 6 月销户
城支行
中国工商银 山东益客食
山东益客 行股份有限 1609002829 品产业有限
食品产业 公司鄄城支 200275379 11,356.96 公司肉鸭屠 －
有限公司 行 宰线建设项
目
合计 11,356.96 － －
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主
体、实施方式变更情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 2 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费
用及预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 18,140.38 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于江苏益客食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致
同专字（2022）第 371C000560 号）。公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网发
布《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2022-007），并于 2022 年 3 月 14 日完成置换。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5. 节余募集资金使用情况
公司不存在募集资金节余使用情况。
6. 超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7. 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项
账户。2022 年 6 月 21 日和 2022 年 7 月 8 日，公司分别召开第二届董事会第十
六次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目”未使用的募集资金 11,296.31 万元及专户银行存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”的投入资金。
8.募集资金使用的其他情况
（1）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
2022 年 2 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司首次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，公司独立董事和保荐机构对此
事项发表了明确的同意意见。公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网发布《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-005）。
（2）变更部分募集资金用途情况
2022 年 6 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目”未使用的募集资金 11,296.31万元及专户银行存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”的投入资金，同时提请股东大会授权公司董事会授权人士负责办理本次新募投项目募集资金专户的开设、募集资金专户监管协议签署、募投项目投资方案和实施进度的推进、募投项目实施过程中涉及的重大合同签署等相关事项。公司独立董事和保荐机构对此事项发
表了明确的同意意见。公司于 2022 年 6 月 22 日在巨潮资讯网发布《关于变更部
分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-044）。
（3）注销部分募集资金专项账户情况
鉴于公司募集资金投资项目之“益客食品供应链数字化建设项目”及“扩建年产 2 万吨禽肉熟食项目”的募集资金已按照相关规定支付完毕，为方便账户管理，公司决定将
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