301116 深市 益客食品

证券代码：301116        证券简称：益客食品        公告编号：2022-013

          江苏益客食品集团股份有限公司

      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15

日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会
审议。现将具体情况公告如下：

  一、投资概况

  （一）投资目的

  为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置
自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可进一步提高公司
自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

  （二）投资额度

  不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （三）投资品种

  购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行、证券公
司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构
的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。

  （四）资金来源

  公司及子公司闲置自有资金。

  （五）投资期限

  自股东大会决议通过之日起不超过 12 个月。

  （六）实施方式

  公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司

财务总监负责组织实施。

  二、投资风险分析、风险控制措施

  （一）投资风险分析

  1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）风险控制措施

  1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、履行的审议程序及相关意见

  （一）董事会审议情况

  公司于2022年2月15日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过
20,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  2022 年 2 月 15 日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  （三）独立董事意见

  经核查，独立董事认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意将该事项提交股东大会审议。

  （四）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  1、公司使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，尚需提交至股东大会审议，公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

  2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

  五、备查文件


  1、第二届董事会第十四次会议决议；

  2、第二届监事会第十三次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

  4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江苏益客食品集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

  特此公告。

                                        江苏益客食品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 16 日