证券代码 ：301115 证券简称 ：建科股份 公告编号 ：2024-066
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可 转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等）；
2、投资金额：不超过人民币110,000万元（含本数）的部分超募资金及 暂时闲置募集资金、不超过人民币20,000万元（含本数）自有闲置资金；
3、特别风险提示：理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作 人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
为提高部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有闲置资金的使用效率， 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月 27日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情 况下，对部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理，以 增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]920号）同意注册 ，并经深圳证券交易所同意，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以 下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股，每股 面值1.00元，发行价为每股人民币42.05元，募集资金总额为人民币1,892,250, 000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币140,619,686.90元，实际 募集资金净额为人民币1,751,630,313.10元。募集资金已于2022年8月25日划 至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月26日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验[2022]210Z0024 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资 金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集 资金专户。
根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股 票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投资金额（万元）
1 检验检测总部建设项目 67,125.45 67,125.45
2 区域实验室建设项目 13,366.28 13,366.28
3 信息中心升级建设项目 3,708.50 3,708.50
4 研发中心建设项目 7,732.07 7,732.07
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
96,932.30 96,932.30
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币175,163.03万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为78,230.73万元。
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、 首次公开发行募集资金总额 1,892,250,000.00
减：发行费用 140,619,686.90
二、 首次公开发行募集资金净额 1,751,630,313.10
三、截止本期末累计已使用的募集资金 611,907,158.70
（一）截止本期末募投项目已使用资金 258,000,158.70
1、截止上期末累计已使用的募集资金 194,501,186.97
其中：置换预先投入自筹资金 8,722,432.75
募投项目已使用资金 185,778,754.22
2、本期募投项目已使用资金 63,498,971. 73
（二）截止本期末已使用超募资金永久补充流动资 160,000,000.00
金
1、截止上期末已使用超募资金永久补充流动资金 160,000,000.00
2、本期已使用超募资金永久补充流动资金 -
（三）截止本期末已使用超募资金支付股权转让款 101,507,000.00
1、截止上期末已使用超募资金支付股权转让款 96,639,000. 00
2、本期已使用超募资金支付股权转让款 4,868,000.00
（四）截止本期末已使用超募资金回购公司股票 92,400,000. 00
1、截止上期末已使用超募资金回购公司股票 30,000,000. 00
2、本期已使用超募资金回购公司股票 62,400,000. 00
四、截止本期末闲置募集资金理财、定期存款余额 1,163,990,000.00
五、利息收入与理财收益 55,264,244. 68
（一）截止上期末利息收入与理财收益 52,028,831. 42
其中：存款利息收入 12,970,502. 67
理财收益 39,063,130. 84
减：手续费支出 4,802.09
（二）本期利息收入与理财收益 3,235,413.26
其中：存款利息收入 468,190.35
理财收益 2,769,226.79
减：手续费支出 2,003.88
六、截止 2024年6月30日募集资金专用账户余额 30,997,399. 08
目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。鉴于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）存在暂时闲置的情形。公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率。
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司拟合理利用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，增加公司的收益和股东回报。
（二）投资品种
在保证资金安全的前提下，公司拟适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等），上述理财产品不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
对于部分超募资金和暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币110,000万元（含本数）的部分超募资金及暂时闲置募集资金、公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，上述理财使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用，以上额度包含前12个月尚未到期的现金管理额度。
（四）现金管理决策及实施
经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监
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