证券代码 ：301115 证券简称 ：建科股份 公告编号 ：2023-011
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科股份”或“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，将公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为42.05 元，募集资金总额为1,892,250,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）112,375,254.72 元和其他相关发行费用（不含税）28,244,432.18 元后，实际募集资金净额1,751,630,313.10 元。募集资金已于2022年 8 月 25 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年 8 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字【2022】 210Z0024 号《验资报告》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、 首次公开发行募集资金总额 1,892,250,000.00
减：发行费用 140,619,686.90
二、 首次公开发行募集资金净额 1,751,630,313.10
三、截止本期累计已使用的募集资金 159,408,784.21
(一)截止本期末募投项目已使用资金 99,408,784. 21
其中：置换预先投入自筹资金 8,722,432.75
本期募投项目已使用资金（含补充流动资金） 90,686,351. 46
(二)本期使用超募资金永久补充流动资金 60,000,000.00
四、截止本期末闲置募集资金理财、定期存款余额 1,319,810,000.00
五、利息收入 4,330,656.08
其中：存款利息收入 3,663,473.71
理财收益 668,164.38
减：手续费支出 982.01
六、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 276,742,184.97
二、募集资金管理和存储情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支行、南京银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行和保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行分别开设募集资金专项账户。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
序号 银行名称 账号 金额（元）
1 招商银行股份有限公司常州天宁支行 519902261210206 131,511,794. 80
2 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市 1142100000021128 107,795,230.98
钟楼支行
3 苏州银行股份有限公司常州新北支行 51193400001208 21,095,413. 75
4 交通银行股份有限公司常州清潭路支行 324006290012000395331 8,133,239.37
5 南京银行股份有限公司常州钟楼支行 1010270000001115 6,171,144.25
6 中国农业银行股份有限公司常州都市桃源支 10612101040011294 1,300,005.07
行
7 中国工商银行股份有限公司常州薛家支行 1105040919119999996 384,513.19
8 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市 1142500000021206 316,584.25
钟楼支行
9 苏州银行股份有限公司常州新北支行 51252700001202 34,259.31
合计 276,742,184.97
三、2022 年度募集资金实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 175,163.03 本年度投入募 15,940.88
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 15,940.88
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 进度（%）(3) 定可使用状 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否发生
向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 计效益 重大变化
变更）
承诺投资项目
1、检验检测总部建设项目 否 67,125.45 67,125.45 4,392.56 4,392.56 6.54% 2025.8.31 不适用 不适用 否
2、区域实验室建设项目 否 13,366.28 13,366.28 320.51 320.51 2.40% 2025.8.31 不适用 不适用 否
3、信息中心升级建设项目 否 3,708.50 3,708.50 97.20 97.20 2.62% 2025.8.31 不适用 不适用 否
4、研发中心建设项目 否 7,732.07 7,732.07 130.61 130.61 1.69% 2025.8.31 不适用 不适用 否
5、补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 9
查看PDF原文
