证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2022-030
浙江雅艺金属科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 1,750万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，扣除承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共计人民币 31,210,750.00元，募集资金到位前已预付人民币 1,000,000.00 元）后的募集资金为
515,439,250.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含税）1,000,000.00 元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,207,111.88 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为493,232,138.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕745 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金如下：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,323.21
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 27.01
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1
额 利息收入净额 D2=B2+C2 27.01
应结余募集资金 E=A-D1+D2 49,350.22
实际结余募集资金 F 50,066.21
差异 G=E-F -715.99
差异系截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付或置换的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江雅艺金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司武义县支行、中国银行股份有限公司武义县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股
份有限公司武义 19630101040999991 390,209,088.48
县支行
中国银行股份有
限公司武义县支 405247549366 110,453,057.74
行
合计 500,662,146.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
超额募集资金 9,073.21 万元，截至 2021 年 12 月 31 日暂未确定用途且未使
用。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发中心建设项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。“补充流动资金项目”系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
1. 期后变更募集资金投资项目实施地点和实施方式情况
经公司综合考虑募集资金投资项目实际情况，为了提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的推进实施，公司对募集资金投资项目“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”、“研发中心建设项目”的实施地点、实施方式进行变更。
根据 2022 年 2 月 7 日公司第三届董事会第四次会议决议，公司变更部分募
集资金投资项目实施地点和实施方式，募集资金计划投入金额不变。其中，“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”实施地点从“浙江省金华市武义县茭道镇（二期）工业功能区”变更为“浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞 330 国道西侧”，实施方式从“旧厂房改建”变更为“新建厂房”；“研发中心建设项目”实施地点从“浙江省金华市武义县白洋街道武江大道 316 号武义科技城孵化区”变更为“浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞 330 国道西侧”，实施
方式从“场地租赁”变更为“新建厂房”。公司已于 2022 年 3 月 15 日与武义县
自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》。
2. 期后新设募集资金专户情况
根据 2022 年 3 月 4 日公司第三届董事会第六次会议决议，公司在中国农业
银行股份有限公司武义县支行新设 1 个募集资金专用账户，银行账号为19630101040066668，用于超募资金的存储和使用。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构查阅了公司募集资金专户的银行对账单，获取了公司募集资金台账，查阅了中介机构相关鉴证报告、公司关于募集资金使用情况的公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2021 年 12月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对雅艺科技 2021 年度募集资金存放与使用情况
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2022 年 03 月 30 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江雅艺金属科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,323.21 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 年产 120 万套火盆
系列、气炉系列生产线 否 25,554.50 25,554.50 [注 1] [注 1] [注 1] 否
及厂房建设项目
2. 研发中心建设项目 否 5,057.03 5,057.03 [注 2] [注 2] [注 2] 否
3. 补充流动资金
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