证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-021
广东万年青制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行
现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日召
开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 1 月 4 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含
超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和
募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的
闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资
金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确
同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日及 2023 年 1 月 5 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理已到期赎回，
并继续进行现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、本次现金管理到期赎回的情况
序 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 产品期限 实际年化 收益金额
号 （万元） 收益率 （万元）
民生证券 民享 182 天 221209 本金保障 2022.12.12
1 股份有限 专享固定收益凭证 型固定收 5,000 - 3.35% 83.52
公司 益凭证 2023.06.11
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 预计年化 起息日 到期日 资金来
号 （万元） 收益率 源
民生证券 民享 180 天 本金保障 2023.06 2023.12. 募集资
1 股份有限 230614 专享固定 型固定收 5,000 3.20% .15 11 金
公司 收益凭证 益凭证
公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管上述投资品种属于低风险的保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险，公司将
根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。
2、风险控制措施
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不
会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展的前提下开展的，不存在变
相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进行适度
的低风险理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提
升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）
和自有资金进行现金管理的情况
序 金额 预计（实 是否 资金
号 受托方 产品名称 产品类型 （万 际）年化 起息日 到期日 到期 来源
元） 收益率 赎回
中信建投 平安信托固益联 2023.04. 无固定期 自有
1 证券股份 6M-30 号集合资金 信托计划 500 4.30% 25 限 否 资金
有限公司 信托计划
中国农业 2023 年第 21 期人 2023.03. 2024.03. 自有
2 银行汕头 民币公司银利多产 定期存款 4,000 1.90% 13 13 否 资金
金海支行 品
中国工商银行挂钩
中国工商 汇率区间累计型法
3 银行股份 人人民币结构性存 保本浮动 1,000 3.40% 2022.12. 2023.03. 是 自有
汕头外马 款产品-专户型 收益型 28 30 资金
支行 2022 年第 471 期 C
款
华安证券 睿享双盈 59 期浮 保本浮动 2022.12. 2023.03. 自有
4 股份有限 动收益凭证 收益型 500 3.02% 23 28 是 资金
公司
民生证券 民享 182 天 本金保障 2022.12. 2023.06. 募集
5 股份有限 221209 专享固定 型固定收 5,000 3.35% 12 11 是 资金
公司 收益凭证 益凭证
民生证券 民享 273 天 本金保障 10,00 2022.12. 2023.09. 募集
6 股份有限 221209 专享固定 型固定收 0 3.45% 12 10 否 资金
公司 收益凭证 益凭证
业绩比较
光大理财 非保本浮 基准为央 2022.12. 无固定期 自有
7 有限责任 光银现金 A 动收益型 500 行公布的 7 10 限 否 资金
公司 天通知存
款利率
广东华兴 单位大额存单 10,00 2022.12. 2023.12. 募集
8 银行汕头 2022 年第 0021 期 定期存款 0 3.60% 07 07 后可提 否 资金
分行 前赎回
光大理财 阳光金普惠日日盈 非保本浮 2.70%- 2022.11. 无固定期 自有
9 有限责任 C 动收益型 500 3.30% 14 限 否 资金
公司
华安证券 尊享月月赢 1 号集 非保本固 2022.11. 2022.12. 自有
10 股份有限 合资产管理计划 定收益型 1,000 0.89% 08 13 是 资金
公司
广东华兴 单位大额存单 2022.11. 2023.11. 自有
11 银行汕头 2022 年第 0020 期 定期存款 1,000 3.60% 08 08 后可提 否 资金
分行 前赎回
广发证券 粤财信托·随鑫益 2022.11. 2023.10. 自有
12 股份有限 10 号集合资金信 信托计划 2,000 4.05% 01 31 否 资金
公司 托计划
中信银行 业绩比较
股份有限 非保本固 基准为央 2022.10. 无固定期 自有
13 公司汕头 共赢稳健天天利 定收益型 200 行公布的 7 25 限 否 资金
分行 天通知存
查看PDF原文
