证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-
004
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项提示：
1、公司拟变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，变更实施方式后节余的募集资金和部分超募资金将用于投资建设新项目。
2、相关风险提示：新项目实施过程中可能存在技术风险及管理风险等，详见本公告“三、关于使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的情况（五）仓储物流中心项目主要风险分析”。敬请广大投资者注意投资风险。
青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”项目建设，并将节余募集资金23,095.50万元和部分超募资金17,863.17万元合计40,958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”（以下简称“新项目”）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202号），公司以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股16,666,667股，发行价格为63.10元/股，募集资金总额为人民币1,051,666,687.70元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为951,112,378.99元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验[2022]3-16号”《验资报告》。募集资金全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（一）募集资金投资项目情况
根据《青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
预计使用募集资金
序号 项目名称 投资总金额
投资金额
1 电商综合服务运营中心建设项目 29,099.90 29,099.90
2 代理品牌推广与渠道建设项目 14,988.05 14,988.05
3 消费者数据中台及信息化能力升 9,880.05 9,880.05
级建设项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 63,968.00 63,968.00
（二）超募资金的使用情况
公司募集资金净额为95,111.24万元，扣除募集资金投资项目需求后，超募资金总额为31,143.24万元。公司于2022年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用超募资金人民币9,000.00万元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2022年12月31日，公司已使用超募资金9,000.00万元，剩余超募资金22,760.07万元（含利息收入）。
二、本次部分募投项目投资金额及实施方式变更的情况
（一）部分募投项目建设内容的情况
1、根据《招股说明书》披露：“电商综合服务运营中心建设项目”计划投资29,099.90万元，建设电商综合服务运营中心。项目建设内容主要包括两方面，一是购置办公楼宇，实现公司集中办公，有效提高公司管理能力，提升工作效率和公司品牌形象；二是从各方面提升公司电商服务能力，主要包括视觉中心、电商直播中心、品牌营销中心、客服中心和商品（运营）中心的升级建设。具体投资金额如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额
1 场地费用 20,014.80
序号 项目 投资金额
1.1 场地购置费用 17,016.00
1.2 场地装修费用 2,998.80
2 设备购置费用 1,900.30
3 人员费用 7,184.80
合计 29,099.90
2、根据《招股说明书》披露：“代理品牌推广与渠道建设项目”计划投资14,988.05万元，实施代理品牌推广与渠道建设项目。项目将结合公司现有品牌创意、数字营销、技术服务、仓储物流和客户服务等电商综合服务运营能力，为新品牌提供从商品开发、品牌建设、数据分析到销售推广、渠道拓展、供应链管理等一站式的品牌孵化服务，实现品牌和公司业绩的同步快速增长。项目投资明细主要包括场地购置及装修费用、设备购置费用、营销推广费、人员费用和铺底流动资金。具体投资金额如下：
单位：万元
序号 项目 金额
1 场地费用 3,080.70
1.1 场地购置费用 2,934.00
1.2 场地装修费用 146.70
2 设备购置费用 186.18
3 营销推广费 5,200.00
4 人员费用 4,078.20
5 铺底流动资金 2,442.96
合计 14,988.05
（二）部分募投项目建设内容调整暨实施方式变更情况及原因
公司原计划购置场地作为“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施场所，为不影响项目建设进度，在实施初期公司先以现有租赁场地供项目实施之用，同步开展场地购置的物色与谈判工作。
由于2022年因新冠肺炎疫情防控影响，人员出行受限，公司推行办公楼宇选址计划进度未如预期，同时2022年受宏观经济下行、疫情反弹以及前期调控政策对市场传导作用的滞后显现等因素影响，土地供给萎缩。以上原因共同作用，导致场地相关的建设进度缓慢。截至目前相关场地谈判工作未能顺利完成。
另外，针对募集资金投资项目，公司也在根据目前的国内外环境，结合公司自身经营情况、战略规划和布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，进行不断评估，以股东利益最大化为目标，谨慎决策，合理使用募集资金。随着市场的快速发展以及移动办公便利性的提高，购置办公楼对公司电子商务业务运营建设的优先性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目购置办公场所将具有较大的不确定性，将增加募集资金风险，降低募集资金的使用效率，不符合股东利益。
基于上述原因，公司决定调整“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式及投资金额，终止前述项目中的“场地费用”项目建设，将“场地费用”项目建设金额合计23,095.50万元人民币用于建设新项目——仓储物流中心项目，提高募集资金的使用效率，使公司募集资金发挥更大效用。“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”所需建设场地将通过现有租赁场所方式实现。
（三）部分募投项目调整后的投资情况
1、电商综合服务运营中心建设项目
单位：万元
序号 项目 调整前投资金额 调整后投资金额
序号 项目 调整前投资金额 调整后投资金额
1 场地费用 20,014.80 0
1.1 场地购置费用 17,016.00 0
1.2 场地装修费用 2,998.80 0
2 设备购置费用 1,900.30
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