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301108 深市 洁雅股份


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洁雅股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-12-12

洁雅股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:301108        证券简称:洁雅股份      公告编号:2023-062

              铜陵洁雅生物科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日召

    开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,于2023年2月2日召开

    2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金

    管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提

    下,使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金

    管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。

    使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金

    可循环滚动使用,并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并

    签署相关文件,公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2023年1

    月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金

    进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。

        近日,公司使用部分闲置募集资金 16,900 万元进行了现金管理,现将具体

    情况公告如下:

        一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

 受托方  产品名称  产品类型  购买金额  起息日    到期日  预期年化收益率 资金来源
                              (万元)

农业银行  人民币  固定利率  16,900  2023-12-11  2024-1-31      1.45%      超募资金
铜陵分行  通知存款


    二、关联关系

    公司与上述受托方不存在关联关系。

    三、本次现金管理产品风险提示

    1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    四、风险控制措施

    1、公司股东大会审议通过后,公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

    2、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  五、对公司经营的影响

    公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金,以及募集资金本金安全的前提下进行,不影响公司日常资金周转,不影响投资项目正常运作,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    六、截止本公告日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)


                          购买金额                                        是否  投资收
 受托方      产品名称    (万元)  起息日    到期日  预期年化收益率  赎回  益(万
                                                                                  元)

中信证券股 信智安盈547期  5,000  2022-1-19  2023-1-11  0.10%或 5.60%  是    68.50
份有限公司    收益凭证

华泰证券股  晟益第 22510                                  0.10%或 4.00%或

份有限公司 号(中证 500)  10,000  2022-1-20  2023-1-5      5.60%      是    9.56
              收益凭证

中信证券股 信智安盈586期  5,000    2022-3-3  2023-1-10  0.10%或 4.90%  是  121.00
份有限公司    收益凭证

华泰证券股 晟益第22530号                                  0.10%或 4.00%

份有限公司  (中证 500)    5,000    2022-3-7  2023-1-10    或 5.80%      是    4.22
              收益凭证

中信证券股 信智安盈715期  5,000  2022-4-29  2023-1-10  0.10%或 5.00%  是    3.59
份有限公司    收益凭证

中信证券股 信智安盈716期  5,000  2022-4-29  2023-1-10  0.10%或 5.00%  是    3.59
份有限公司    收益凭证

申万宏源证  申万宏源龙鼎                                  0.10%或 3.30%

券有限公司 定制110期收益  5,000    2022-7-4    2023-1-5      或 5.00%      是  102.74
                凭证

国元证券股  国元证券元鼎

份有限公司 尊享定制294期  5,000    2022-9-14  2023-1-5      2.80%      是    43.34
            固定收益凭证

申万宏源证  申万宏源龙鼎

券有限公司  定制 352 期    10,000    2023-2-6  2024-1-15    3.05%-3.30%    否      /
              收益凭证

 工商银行      人民币      8,000    2023-2-7  2024-1-31    1.4%-3.24%    否      /
 铜陵分行    结构性存款

中国银河证  银河金利收益

券股份有限  凭证 006 期    5,000    2023-2-7  2024-1-24    3.05%-3.25%    否      /
  公司

 农业银行      人民币      10,000    2023-2-9  2023-11-9      1.80%      是    135
 铜陵分行    大额存单

国元证券股  国元证券元鼎

份有限公司 尊享定制364期  5,000    2023-2-14  2024-1-30      3.00%      否      /
            固定收益凭证


农业银行      人民币      5,000    2023-3-2  2023-12-2      1.80%      是    67.56
铜陵分行    大额存单

农业银行      人民币      16,900  2023-3-10  2023-12-10      1.80%      是  228.24
铜陵分行    大额存单

农业银行      人民币      10,000  2023-11-22  2024-1-31      1.45%      否      /
铜陵分行    通知存款

农业银行      人民币      5,000    2023-12-6  2024-1-31      1.45%      否      /
铜陵分行    通知存款

农业银行      人民币      16,900  2023-12-11  2024-1-31      1.45%      否      /
铜陵分行    大额存单

        七、备查文件

        本次现金管理产品购买相关凭证。

        特此公告。

                                        铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 12 月 12 日

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