铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，编制了 2022 年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 1,162,721,769.66 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币
130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金已
于 2021 年 11 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募集资金使用情况如下：
项 目 名 称 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,056,746,438.06
加：利息收入 9,575,749.30
理财收益 2,924,486.74
减：支付及置换发行费用 24,145,385.48
置换预先投入募集资金项目资金 11,949,317.12
募投项目直接支出 6,242,869.91
手续费支出 582.00
使用闲置募集资金进行现金管理 300,000,000.00
超募资金补流支出 190,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 536,908,519.59
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2021 年 12 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下简
称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签 署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户（账
号：1308020029200212932）。2021 年 12 月 13 日，公司与中国建设银行股份有限
公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证券签署 《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专项账户
（账号：34050166840800000986）。2021 年 12 月 16 日，公司与交通银行股份有限
公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资金三方监 管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
346260000013000054646）。2021 年 12 月 16 日，公司与中国农业银行股份有限公
司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资金 三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：
12646001040030676）。2021 年 12 月 16 日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五
松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三方 监管协议》，在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号： 520541726831000158）。
协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200212932 14,846.44
中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行 34050166840800000986 10,777.88
交通银行股份有限公司铜陵分行营业部 346260000013000054646 6,218.00
中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行 12646001040030676 16,463.27
徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行 520541726831000158 5,385.27
合 计 — 53,690.85
注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《2022
年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为更好地实施募投项目，推进公司发展战略，综合考虑未来业务发展规划、募 集资金投资项目实际情况，结合公司实际生产经营需要，优化资源配置，公司对募 集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智 能化改造项目”的实施地点、实施方式及实施进度进行了调整。
此次调整募投项目实施地点、实施方式及实施进度的具体情况如下：
募投项目名称 变更事项 变更前 变更后
安徽省铜陵市狮 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质
实施地点 子山经济开发区 大道 528 号；安徽省铜陵市狮子山经
多功能湿巾扩 地质大道 528 号 济开发区铜井东路 1928 号
建项目 实施方式 新建厂房 新建厂房、现有租赁厂房
项目达到预定可
2023 年 12 月 2024 年 12 月
使用状态日期
技术研发中心 安徽省铜陵市狮 安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井
实施地点
升级项目 子山经济开发区 东路 1928 号；铜陵国家农业科技园区
地质大道 528 号 内城山水库东南角（大城山）；上海
市青浦区徐泾镇双联路 68、88 号
购置房产、购地新建厂房、租赁土地、
实施方式 新建厂房
租赁房产
项目达到预定可
2023 年 12 月 2024 年 12 月
使用状态日期
安徽省铜陵市狮 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质
实施地点 子山经济开发区 大道 528 号；安徽省铜陵市狮子山经
仓储智能化改 地质大道 528 号 济开发区铜井东路 1928 号
造项目 实施方式 原有仓库改造 原有仓库改造、现有租赁仓库改造
项目达到预定可
2022 年 12 月 2024 年 12 月
使用状态日期
由于公司对募投项目的实施地点、实施方式进行变更，为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，同步调整部分募投项目的投资金额及内部具体投资结构，以更好地推进募投项目的实施。
本次部分募投项目投资金额调整的具体情况如下：
调整前 调整后 募集资金增减情况
序号 募投项目名称
（万元） （万元） （万元）
1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 21,092.11 -5,000.00
2 技术研发中心升级项目 5,383.52 10,383.52 5,000.00
3 仓储智能化改造项目
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