重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579号）核准，公开发行人民币普通股（A股）18,370,000.00股，每股发行价格25.64元，募集资金总额为471,006,800.00元，扣除各项发行费用人民币44,996,559.88元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币426,010,240.12元。上述资金于2022年5月19日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZD10128号验资报告）。
为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户并签订了三方监管协议，募集资金专用账户仅用于募集资金集中存放、管理和使用，将不用作其他用途。
（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 23,898.17 万元（包
括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中用于暂时补充流动资金
金额为 5,000.00 万元，募集资金银行账户余额为 898.17 万元，现金管理产品余额为 18,000.00 万元。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 471,006,800.00
减：以募集资金置换预先募投项目的自筹金额 8,555,676.19
募集资金直接投入项目金额 169,494,791.39
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 2,800,254.72
IPO 发行费用 41,991,662.75
超募资金偿还银行贷款 20,000,000.00
超募资金投资新产品试制中心项目 209,279.65
加：利息收入扣除手续费净额 6,804,715.33
闲置募集资金用于理财的收益 4,221,860.65
截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金金额 238,981,711.28
其中：存放于募集资金银行账户 8,981,711.28
闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00
闲置募集资金进行现金管理 180,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金的管理制度的执行
公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，设立了募集资金专项账户，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展
银行股份有限公司重庆分行及上海浦东发展银行宁波高新区支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
募集资金
账户名称 开户行 银行账号
账户余额
重庆瑜欣平瑞电 485,520.71
中信银行重庆金州支行 8111201011600529745
子股份有限公司
重庆瑜欣平瑞电 上海浦东发展银行股份有 7,787,206.30
子股份有限公司 限公司重庆分行 83010078801800005641
浙江平瑞智能科 上海浦东发展银行股份有 708,984.27
技有限公司 限公司宁波高新区支行 94130078801800002455
合计 8,981,711.28
（四）募集资金现金管理情况
截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买现金管理产品余额明细如下：
单位：人民币元
协议方 产品名称 期末金额
交通银行建新东路支行 2023 年第 63 期企业大额存单（G202300063） 50,000,000.00
交通银行建新东路支行 2023 年第 63 期企业大额存单（G202300063） 20,000,000.00
交通银行建新东路支行 2023 年第 63 期企业大额存单（G202300063） 20,000,000.00
交通银行建新东路支行 2023 年第 63 期企业大额存单（G202300063） 10,000,000.00
协议方 产品名称 期末金额
重庆银行股份有限公司重 30,000,000.00
结构性存款 2024 年第 265 期
庆自由贸易试验区分行
上海浦东发展银行股份有 2023 年第 1094 期单位大额存单
限公司重庆分行 （83010076801100002236） 20,000,000.00
上海浦东发展银行股份有 2023 年第 1094 期单位大额存单
限公司重庆分行 （83010076801300002235） 30,000,000.00
合计 180,000,000.00
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司分别于2022年9月27日和2022年10月13日召开第三届董事会第十一次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》，同意数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目实施地点由重庆市九龙坡区高新区西区含谷高端装备制造园Y05-4-1/02地块变更为公司现厂区（即“重庆市九龙坡区高腾大道 992号”），投资额由35,800.00万元变为23,600万元；同意新增募投项目电驱动系统项目，实施地点为宁波高新区云衫路1000弄16号，拟投资金额12,200.00万元。
本报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年9月27日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金855.57万元以及已支付发行费用的自筹资金280.03万元，共计1,135.60万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年6月15日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2024年6月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的实际使用募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
公司于2024年6月12日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关
查看PDF原文
