江苏骏成电子科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,814.6667 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 70,905,910.10 元，实际募集资金净额为人民币 614,130,769.15元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日划至公司指定账户，经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90005 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、子公司进准光学(江苏)有限公司、广西骏成科技有限公司分别与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 28,336.47 万元，本报
告期募集资金使用明细如下表：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金专储账户年初余额 35,950.36
减：本期投入募集资金 8,139.96
加：利息收入扣除手续费净额 526.07
募集资金专储账户期末余额 28,336.47
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金尚未使用余额为 28,336.47 万元，
其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 2,836.47 万元，使用闲置募集资金(含超募资金)购买理财产品尚未到期赎回的金额为 25,500.00 万元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制定的规定，公司制定了《江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司句容支行、中国工商银行股份有限公司句容城中支行、中国农业银行股份有限公司句容市支行、中国银行股份有限公司句容支行营业部、招商银行股份有限公司镇江分行、宁波银行股份有限公司南京清凉门支行、中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户（含理财专户）存储情况如下：
单位：万元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国工商银行股
份有限公司句容 募集资金专户 1104030329000406816 102.58
支行
中国工商银行股
份有限公司句容 募集资金专户 1104030019000260025 0.05
支行
宁波银行股份有
限公司南京王府 募集资金专户 72120122000187629 364.22
大街支行
招商银行股份有 募集资金专户 612900995410209 617.44
限公司镇江分行
中国银行股份有 募集资金专户 543077141868 127.81
限公司句容支行
中国银行股份有 募集资金专户 543077140808 0.00
限公司句容支行
中国农业银行股
份有限公司句容 募集资金专户 10329001040239578 0.12
市支行
中国工商银行股
份有限公司崇左 募集资金专户 2112123129100150172 96.88
市友谊支行
中国工商银行股
份有限公司句容 募集资金专户 1104030319200273796 206.37
支行
中国银行股份有 募集资金专户 554747406802 16.58
限公司句容支行
中国工商银行股
份有限公司句容 专用存款账户 1104030329000407966 1,304.42
支行
中国工商银行股
份有限公司句容 理财专户 / 255,00.00
支行
合 计 28,336.47
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五
次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金
设立全资子公司的议案》，同意使用募集金 5,000 万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），并为募投项目——车载液晶显示模组生产项目增加实施主体广西骏成，增加实施地点广西省崇左市；同时调整车载液晶显示模组生产项目不同实施地点拟投入募集资金金额，原先车载液晶显示模组生产项目江苏省句容市拟投入募集资金 35,000.00 万元，现变更为江苏省句容市拟投入募集资金 18,000.00 万元、广西省崇左市拟投入募集资金 17,000.00 万元。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体为由原计划在公司所在地江苏省句容经济开发区华阳北路 41 号自建研发中心变更为在广东省深圳市外购办公场所用于建设研发中心。
2023 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集资金 4,000.00 万元在广东省深圳市设立全资子公司深圳骏成新技术研究中心有限公司，并同意变更募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为前述子公司。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,121.54 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自筹资金。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额进行了鉴证，并出具了《关于江苏骏成电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金鉴证报告》(中天运[2022]核字第 90057 号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币 9,121.54 万元。
2023 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意“研发中心建设项目”外购办公场所根据实际情况，预先
使用自有资金支付相关款项，之后以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司或实施募投项目的子公司基本存款账户或一般存款账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“TN、HTN 产品生产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
本报告期，公司节余募集资金已永久补充公司流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司超募资金 6,413.08 万元，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第
二十次会议及第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年
年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过 3.7 亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至本报告期末，超募资金全部用于现金管理。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第
十七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过 3.7 亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金尚未使用余额为 28,336.47 万元，
其中：存放在银行账户活期余额为 2,836.47 万元，使用闲置募集资金（含超
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