证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-018
江苏骏成电子科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1144
号）等有关规定，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,814.6667 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元，扣除发行费用（不
含增值税）人民币 70,905,910.10 元，实际募集资金净额为人民币 614,130,769.15
元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日划至公司指定账户，经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90005 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、
子公司进准光学（江苏）有限公司、广西骏成科技有限公司、深圳骏成新技术研
究中心有限公司分别与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议、募
集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况：
单位：人民币万元
项目 金额
项目 金额
募集资金期初余额 49,279.43
减：本期直接投入“车载液晶显示模组生产项目” 4,236.35
减：本期直接投入“TN、HTN 产品生产项目” 2,159.15
减：本期直接投入“研发中心建设项目” 2,999.07
减：本期直接投入“补充流动资金” 5,366.52
加：利息收入扣除手续费净额 1,432.02
募集资金专储账户期末余额 35,950.36
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制定的规定，公司制定了《江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司句容支行、中国工商银行股份有限公司句容城中支行、中国农业银行股份有限公司句容市支行、中国银行股份有限公司句容支行营业部、招商银行股份有限公司镇江分行、宁波银行股份有限公司南京清凉门支行、中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 35,950.36 万元，具体存放情
况如下：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
江苏骏成电子科技股 中国工商银行股份有限 募集资金专户
份有限公司 公司句容支行 1104030329000406816 889.41
进准光学（江苏）有限 中国工商银行股份有限 募集资金专户
公司 公司句容城中支行 1104030019000260025 0.11
江苏骏成电子科技股 宁波银行股份有限公司 募集资金专户
份有限公司 南京清凉门支行 72120122000187629 361.56
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
江苏骏成电子科技股 招商银行股份有限公司 募集资金专户
份有限公司 镇江分行 612900995410209 13.65
江苏骏成电子科技股 中国银行股份有限公司 募集资金专户
份有限公司 句容支行营业部 543077141868 227.27
江苏骏成电子科技股 中国银行股份有限公司 募集资金专户
份有限公司 句容支行营业部 543077140808 46.67
江苏骏成电子科技股 中国农业银行股份有限 募集资金专户
份有限公司 公司句容市支行 10329001040239578 218.19
广西骏成科技有限公 中国工商银行股份有限 募集资金专户
司 公司崇左市友谊支行 2112123129100150172 99.14
广西骏成科技有限公 中国工商银行股份有限 募集资金专户
司 公司句容支行 1104030319200273796 65.73
深圳骏成新技术研究 中国银行股份有限公司 募集资金专户
中心有限公司 句容支行营业部 554747406802 0.92
江苏骏成电子科技股 中国工商银行股份有限 专用存款账户
份有限公司 公司句容支行 1104030329000407966 27.72
江苏骏成电子科技股 中国工商银行股份有限 理财专户
份有限公司 公司句容支行 / 34,000.00
合 计 35,950.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为车载液晶显示模组生产项目、TN、HTN 产品生产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。截至报告期末，公司实际使用募集资金 27,845.46 万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五
次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集金 5,000 万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），并为募投项目——车载液晶显示模组生产项目增加实施主体广西骏成，增加实施地点广西省崇左市；同时调整车载液晶显示模组生产项目不同实施地点拟投入募集资金金额，原先车载液晶显示模组生产项目江苏省句容市拟投入募集资金 35,000.00 万元，现变更为江苏省句容市拟投入募集资金 18,000.00 万元、广西省崇左市拟投入募集资金 17,000.00 万元。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意变更募集资金投资项目“研发中心建 设项目”的实施地点和实施方式，具体为由原计划在公司所在地江苏省句容经济 开发区华阳北路 41 号自建研发中心变更为在广东省深圳市外购办公场所用于建 设研发中心。
2023 年 6 月 13 日，公司召开第三
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