证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-018
上海雅创电子集团股份有限公司
关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 投资种类：投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性
高、流动性好的要求。
2. 投资金额：不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）（其中：闲置募集
资金不超过 5,000.00 万元、自有资金不超过 10,000.00 万元）。
3. 特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但
不排除该项投资受到市场波动的影响。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2023
年 4 月 10 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的自有资金及闲置募集资金进行现金管理（其中：闲置募集资金不超过 5,000.00 万元、自有资金不超过 10,000.00 万元）。择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内
组织公司财务部门具体实施，并授权总经理签署相关合同及文件。本次事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币每股 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。上述募集
资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 15
日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验证。为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，公司及子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
调整后募集 截至 2022 年
序号 项目名称 投资总额 资金拟投入 末累计投入募
金额 集资金金额
汽车电子研究院建设
1 项目[注] 13,838.54 7,000.00 -
汽车电子元件推广项
2 目 28,268.26 22,881.33 22,891.14
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 8,500.00 8,507.70
合计 54,654.75 38,381.33 31,398.84
鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、本次使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性高、流动性好的要求，使用闲置募集资金进行现金管理，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告；使用闲置自有资金进行现金管理，购买的相关产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等高风险投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的自有资金及闲置募集资金进行现金管理（其中：闲置募集资金不超过 5,000.00 万元、自有资金不超过10,000.00 万元），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内组织公司财务部门具体实施，并授权总经理签署相关合同及文件。
（五）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，充分保障股东利益。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的自有资金及闲置募集资金进行现金管理（其中：闲置募集资金不超过 5,000.00 万元、自有资金不超过 10,000.00 万元），择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内授权总经理签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（二）监事会审议情况
2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届监事会八次会议，审议通过了《关于使
用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在公司正常经营、募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的自有资金及闲置募集资金（其中：闲置募集资金不超过 5,000.00 万元、自有资金不超过 10,000.00 万元），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保在公司正常经营、募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的自有资金及闲置募集资金进行现金管理（其中：闲置募集资金不超过5,000.00 万元、自有资金不超过 10,000.00 万元）。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：雅创电子本次关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案已经
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