证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-069
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2742号)同意注册，由联席主承销商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为12.36元，共计募集资金总额为人民币32,630.40万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,950.94万元（不含税）后，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年11月8日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户(账号为：93230078801500000750)人民币10,000.00万元、南京银行股份有限公司城东支行账户(账号为：0150250000002843)人民币15,679.46万元、江苏银行股份有限公司南京龙江支行账户(账号为：31070188000124807)人民币5,000.00万元。另扣减审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,051.37万元后，公司本次募集资金净额为28,628.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年11月8日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7542号)。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
本公司经中国证监会“证监许可[2023]742号”文同意注册，公司于2023年6月8日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行可转换公司债券相关的新增外部费用225.37万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为51,284.06万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2023〕8008号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
2021 年使用募集资金 7,238.89万元，其中支付发行费用 1,300.00万元，投入募集资金投
资项目 5,938.89 万元。2022 年使用募集资金 21,750.42 万元，其中支付发行费用 751.37 万元，
投入募集资金投资项目 20,999.05 万元。2023 年 1-6 月使用募集资金 861.74 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
968.24 万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月30 日，募集资金 51,511.53万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），
均存放于募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行、南京银行股份有限公司城东支行、江苏银行股份有限公司南京龙江支行、中信银行南京建邺支行、中国银行南京建邺支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份有 募集资金专户
限公司南京栖霞支行 93230078801500000750 6,894,501.56 -
南京银行股份有限公司城 募集资金专户
东支行 0150250000002843 2,782,293.92 -
江苏银行股份有限公司南 募集资金专户
京龙江支行 31070188000124807 5,600.75 -
合计 9,682,396.23
上述存储余额中，包含已计入募集资金专户利息收入664,146.83元和理财收益734,183.33元，共计1,398,330.16元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份有 募集资金专户
限公司南京栖霞支行 93230078801700000901 115,098,815.51 -
南京银行股份有限公司城 募集资金专户
东支行 0150280000004058 100,004,861.11 -
中信银行南京建邺支行 8110501013602267653 募集资金专户 200,007,777.78 -
中国银行南京建邺支行 552179343330 募集资金专户 100,003,863.89
合计 515,115,318.29
上述存储余额中，包含已计入募集资金专户利息收入20,978.67元。
三、募集资金的实际使用情况
2023 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1 和附件 2。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于
公司募集资金投资项目金额调整的议案》的决议，截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发
行股票募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额 拟使用募集资金金额
(调整前) (调整后)
补充园林工程施工业务营运资金项目 36,000.00 36,000.00 25,628.09
项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额 拟使用募集资金金额
(调整前) (调整后)
金埔园林工程配套技术中心项目 3,099.40 3,099.40 1,000.00
金埔园林设计服务网络建设项目 5,023.37 5,023.37 2,000.00
合计 44,122.77 44,122.77 28,628.09
（1）募投项目无法单独核算效益的情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（2）其他异常情形
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月30 日，募集资金 51,511.53万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），
均存放于募集资金专项账户。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据2022年4月20日公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体和资金使用的议案》，公司调整金埔园林设计服务网络建设项目的实施地点、实施主体和资金使用情况。实施地点原为昆明、珠海、西安、南阳四个城市，调整为珠海、广州、丽江、云梦四个城市。实施主体原为“金埔园林股份有限公司”，调整为“金埔园林股份有限公司”及全资子公司“南京金埔设计集团有限公司”。资金使用调整情况见下表：
单位：人民币万元
使用范围 调整前 调整后
查看PDF原文
