证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2022-027
金埔园林股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2742号文批复，由联席主承销商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为12.36元，共计募集资金总额为人民币32,630.40万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费1,950.94万元(不含税)后，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年11月8日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户(账号为：93230078801500000750)人民币10,000.00万元、南京银行股份有限公司城东支行账户(账号为：0150250000002843)人民币
15,679.46万元、 江苏 银行股份有 限公司 南京龙江支 行账户 ( 账号为：
31070188000124807)人民币5,000.00万元。另扣减审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,051.37万元后，公司本次募集资金净额为28,628.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会
汇会验[2021]7542号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
本年度使用募集资金 7,238.89 万元。其中支付发行费用 1,300.00 万元，投
入募集资金投资项目 5,938.89 万元。
截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额和应付未付的发行费用)余额为23,451.56万元。其中，存放于募集资金专户的余额计10,951.56万元，经公司董事会批准，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本浮动收益型银行理财产品12,500.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行、南京银行股份有限公司城东支行、江苏银行股份有限公司南京龙江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发
展银行股份 93230078801500000750 募集资金专 26,208.33 -
有限公司南 户
京栖霞支行
南京银行股 募集资金专
份有限公司 0150250000002843 户 109,476,688.45 -
城东支行
江苏银行股
份有限公司 31070188000124807 募集资金专 12,736.11 -
南京龙江支 户
行
合 计 109,515,632.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
根据《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》的决议，截至 2021年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资金 拟使用募集资金 拟使用募集资金
额 金额(调整前) 金额(调整后)
补充园林工程施工业务营 36,000.00 36,000.00 25,628.09
运资金项目
金埔园林工程配套技术中 3,099.40 3,099.40 1,000.00
心项目
金埔园林设计服务网络建 5,023.37 5,023.37 2,000.00
设项目
合 计 44,122.77 44,122.77 28,628.09
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022 年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发布明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
不适用。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到
期的理财产品情况如下(单位：人民币元)：
发行机构 产品名称 类型 金额 备注
上海浦东发展 利 多 多 公 司 稳 利
银行股份有限 21JG6560 期(一个月 保本浮动收益 95,000,000.00 -
公司南京栖霞 看跌网点专属)人民
支行 币对公结构性存款
江苏银行南京 对公结构性存款 2021 保本浮动收益 30,000,000.00 -
龙江支行 年第 60 期 1 个月 B
合 计 125,000,000.00
(八) 募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：金埔园林股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 28,628.09 本年度投入募集资金总额 5,938.89
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 5,938.89
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投资总 本年度 累计投入金额 可使用状态日 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 (%) 的效益 计效益 发生重大变化
分变更) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目：
1．补充园林工程施工业务营 否
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