证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-094
宁波天益医疗器械股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27
日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,473.68万股，发行价为每股人民币52.37元，共计募集资金77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元（不含税）后的募集资金为 71,259.91
万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后，公司 本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10604 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目主体 拟使用募集资 累计使用募集
金金额 资金金额
1 年产 4,000 万套血液净 天益健康、天益医疗 23,900.00 19,360.03
化器材建设项目
2 年产 1,000 万套无菌加 天益健康、天益医疗 239.42 239.42
湿吸氧装置建设项目
3 综合研发中心建设项目 泰瑞斯科技 9,200.00 335.74
4 补充流动资金 天益医疗 10,000.00 10,001.81
5 （宁乡）建设项目 湖南天益医疗科技 13,660.58 5,287.54
小计 57,000.00 35,224.54
6 超募资金 - 11,994.23 11,000.00
合计 68,994.23 46,224.54
（三）募集资金用途变更情况
1、原由子公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的“综合研发中心建设项目”，由于实施地点政策调整等各方面原因，短期内无法建成使用，为了进一步提高募集资金使用效率，保障上市公司及股东利益，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”，同时拟将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”；
2、公司拟将剩余超募资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”。
具体变更情况如下：
序号 项目 变更前 变更后
实施主体 泰瑞斯科技 泰国天益
实施地点 宁波市高新区 529, Mabyangporn, pluakdang, Rayong
Province, Thailand
1 项目名称 综合研发中心建 泰国生产基地建设项目
设项目
拟使用募集资 9,200.00万元 该项目剩余全部募集资金[注1]
金金额
实施主体 - - 泰国天益
2 实施地点 - - 529, Mabyangporn,
pluakdang, Rayong
Province, Thailand
项目名称 超募资金 超募资金 泰国生产基地建设项目
拟使用募集资 11,994.23万元 11,000.00万元 剩余全部超募资金[注2]
金金额
注 1：截至 2024 年 9 月 30 日，天益医疗原先在中国农业银行股份有限公司宁波高新区
支行开设的“综合研发中心建设项目”募集资金监管专户尚有余额 190.50 万元，子公司泰 瑞斯科技开设的“综合研发中心建设项目”募集资金监管专户余额 1,042.45 万元，尚有 8,000 万元用于购买结构性存款，公司拟将上述账户内剩余全部募集资金调整用于“泰国生产基地 建设项目”，具体金额以公司履行完全部程序之后划款当日账户内余额为准。
公司将对子公司泰瑞斯科技进行减资，待子公司履行完减资程序后，资金将从泰瑞斯“综合研发中心建设项目”募集资金专户转回到天益医疗“综合研发中心建设项目”募集资 金专户，最后从天益医疗“综合研发中心建设项目”募集资金专户逐步划转至后续在项目公 司开设的募集资金专户，之后在天益医疗开设的“综合研发中心建设项目”募集资金监管专 户以及在子公司泰瑞斯科技开设的“综合研发中心建设项目”募集资金监管专户均将做销户 处理。
注 2：截至 2024 年 9 月 30 日，经前次调整后“超募资金”拟使用募集资金金额为 11,
994.23 万元，实际账户余额 1,509.30 万元，其中公司已分别于 2023 年 7 月调整超募资金 6,
000 万元用于永久补流以及于 2024 年 8 月调整超募资金 5,000 万元用于永久补流，具体内
容详见公司于 2023 年 7 月 13 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-032）以及于 2024 年 8 月 21 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2024-066），公司拟将该账户内剩余全部超募资金调整用于“泰国生产基地建设项目”，具体金额以公司履行完全部程序之后划款当日账户内余额为准。
本次募集资金将由天益医疗向新加坡子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD（. 潽
莱马克隆国际有限公司）增资，并通过新加坡子公司向泰国子公司增资的方式实现，公司拟 在新加坡子公司及泰国子公司分别开设募集资金监管专户，用于接收从天益医疗募集资金 监管专户转出的上述募集资金，同时与保荐机构、开户银行共同签订募集资金《三方/四方 监管协议》，募集资金监管专户开设完成及签署完《三方/四方监管协议》之后公司将及时 进行公告。
本次调整完成后，公司在中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行开设的用于存放首 次公开发行超募资金的募集资金监管专户亦将做销户处理。
3、本次变更完成后，天益医疗全部募集资金投资项目的情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目主体 拟使用募集资金金额
（调整后）
1 年产 4,000 万套血液净化 天益健康、天益医疗 23,900.00
器材建设项目
2 年产 1,000 万套无菌加湿 天益健康、天益医疗 239.42
吸氧装置建设项目
3 补充流动资金 天益医疗 10,000.00
4 （宁乡）建设项目 湖南天益医疗科技 13,660.58
≈10,742.25
5 泰国生产基地建设项目 泰国天益 (以实际收到的资金为准)
[注 3]
6 超募资金 - 11,000.00
注 3：“泰国生产基地建设项目”资金来源包括但不限于募集资金、自有资金、银行贷款等，其中募集资金来源为从“综合研发中心建设项目”及“超募资金”调整而得的资金，目前上述三个监管账户内尚有孳息产生。
在资金划转的过程中，可能产生一定的手续费，拟使用募集资金金额将以泰国天益最终实际收到的资金为准。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）综合研发中心建设项目
由于实施地点政策发生较大调整，“综合研发中心建设项目”短期内已无法建成使用，同时，公司目前业务发展需要以及研发需求情况，为了进一步提高募集资金使用效率，保障上市公司及股东利益，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”，同时拟将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”。本次终止“综合研发中心建设项目”的建设是在考虑投资节奏和整体效益的前提下所做出的适当调整，不会影响公司的长期整体研发投入水平，也不会对公司的整体研发实力和长期健康发展造成不利影响。
（二）超募资金
超募资金净额为 18,456.32 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司支付账户
