证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-029
宁波天益医疗器械股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元（不含税）后的募集资
金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月
29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,803.59 万元后，公司本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10604 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 69,456.32
项目投入 B1 15,017.69
扣除手续费的理财及利 B2 100.94
截至期初累计发生额 息收入净额
其他投入 B3 444.82[注 1]
项目投入 C1 20,070.56
本期发生额 扣除手续费的理财及利
息收入净额 C2 1,457.78
项目投入 D1=B1+C1 35,088.25
截至期末累计发生额 扣除手续费的理财及利 D2=B2+C2 1,558.72
息收入净额
其他投入 D3=B3 444.82[注 1]
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 35,481.97
实际结余募集资金 F 35,481.97
其中：募集资金账户 6,481.97
其中：结构性存款 19,000.00
其中：大额存单 10,000.00
差异 G=E-F
[注 1]：2022 年公司通过募集资金户支付中介机构费税费共计 462.19万元；2022年公
司通过非募集资金户支付发行费用中的印花税 17.37 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年3月与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股份有限公司宁波分行，于2023年9月与平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限 31010122001060033 20,421,568.84 募集资金专户，活期
公司科技支行
中国工商银行股份
有限公司宁波新城 3901150229000139186 2,631,705.44 募集资金专户，活期
支行
中国农业银行股份
有限公司宁波高新 39412001040011066 1,891,378.06 募集资金专户，活期
区支行
中国建设银行股份
有限公司宁波鄞州 33150199504600000596 3,892,939.88 募集资金专户，活期
分行
中国建设银行东钱 33150199504600000852 8,650,082.32 募集资金专户，活期
湖支行专户
平安银行股份有限 15110066666695 27,332,039.71 募集资金专户，活期
公司宁波分行
合 计 64,819,714.25
公司于 2023 年 4 月 20日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币4 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起
1 年之内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已
使用募集资金购买结构性存款 19,000.00 万元，购买大额存单 10,000.00 万元，合计29,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况。
经 2023 年 7 月 12 日公司第三届董事会第四次会议决议通过，同意公司使用
超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金。
3. 公司本年度募集资金现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 产品名称 产品类 期初余额 本期购买 本期赎回 本期余额
型 金额 金额
宁波银行股份有限公司 单位结构性存款 结构性 5,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00
科技支行 存款
中国工商银行股份有限 挂钩汇率区间累计型 结构性
公司宁波新城支行 法人结构性存款-专户 存款 7,000.00 7,000.00
型 2022 年 232 期 P 款
中国建设银行股份有限 中国建设银行宁波市 结构性
公司宁波东钱湖支行 分行单位人民币定制 存款 9,000.00 9,000.00
型结构性存款
中国建设银行股份有限 单位结构性存款 结构性 12,000.00 14,000.00 12,000.00 14,000.00
公司宁波鄞州分行 存款
中国建设银行股份有限 单位定期存款 定期存 7,000.00 7,000.00
公司宁波鄞州分行 款
平安银行宁波分行 单位定期存款 定期存 13,500.00 3,500.00 10,000.00
款
合 计 / / 40,000.00 35,500.00 46,500.00 29,000.00
注：公司购买上述理财产品本期实现投资收益 1,399.20 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
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