证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-045
宁波天益医疗器械股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 12 日
召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，同意向全资子公司泰瑞斯科技及湖南天益医疗科技进行增资，同意在本次募集资金投资项目的调整事项经公司股东大会审议通过之后，授权公司在有相应资质的银行开设募集资金监管专户，同时授权公司董事长与开户银行、保荐机构国泰君安股份有限公司签订募集资金
监管协议，上述议案已经公司 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东
大会审议通过。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3939 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,473.68 万股，发行价格为人民币 52.37 元/股，实际募集资金总额为人民币 771,768,415.54 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 77,205,206.61（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 694,563,208.93
元。上述募集资金于 2022 年 3 月 29 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 29 日出具信会师报字[2022]第 ZA10604 号《验
资报告》。
二、募集资金的存放及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理办法》，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股份有限公司宁波分行分别签订了《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告披露日，本公司均严格按照《募集资金管理办法》及《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，切实履行三方监管协议。
截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
开户银行 银行账号 用途
宁波银行股份有限公司科技支行 年产 4000 万套血液净化器材
31010122001060033 建设项目
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行 年产 1000 万套无菌加湿吸氧装
3901150229000139186 置建设项目
中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行 39412001040011066 综合研发中心建设项目
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行 33150199504600000596 超募资金
注 1：中国工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行系中国工商银行股份有限公司宁波新城支行下属分支机构，中国农业银行股份有限公司宁波钱湖支行系中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行下属分支机构，招商银行宁波分行营业部系招商银行股份有限公司宁波分行下属营业机构，中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行系中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行下属分支机构。公司与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行、招商银行股份有限公司宁波分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。
注 2：“补充流动资金”项目承诺投资金额为 10,000.00 万元，公司已于 2022 年 4 月一
次性完成补流。2023 年 4 月 26 日，公司将该项目涉及的募集资金监管专户（开户银行：招
商银行股份有限公司宁波分行，银行账号：574903146510828）做销户处理，并将账户内余额 18,077.54 元全部转至公司在工行宁波新城支行开设的基本户 3901150209000002154。
注 3：公司在中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行开立了理财产品专用结算账户（账号：33150199503600003359）。
三、募集资金用途变更情况
1、为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将部分超募资金 6,000 万元以及
“年产 1,000 万套无菌加湿吸氧装置建设项目”剩余尚未使用募集资金全部调整到“湖南天益医疗科技（宁乡）建设项目”；拟将“综合研发中心建设项目”实施 主体由“天益血液、天益医疗”调整为“泰瑞斯科技”，具体情况如下：
序号 项目 变更前 变更后
实施主体 天益血液、天益医疗 泰瑞斯科技
项目名称 综合研发中心建设 综合研发中心建设项目
1 项目
拟使用募集资 9,200.00万元 9,200.00万元
金金额 [注4]
实施主体 天益健康、天益医疗 天益健康、天益医疗 湖南天益医疗科技
年产1,000万套无菌 年产1,000万套无菌 （宁乡）建设项目[注
2 项目名称 加湿吸氧装置建设 加湿吸氧装置建设 5]
项目 项目
拟使用募集资 7,900.00万元 239.42万元 7,660.58万元
金金额 [注6]
实施主体 - - 湖南天益医疗科技
3 项目名称 超募资金 超募资金 （宁乡）建设项目
拟使用募集资 20,542.93万元 14,542.93万元 6,000.00万元
金金额 [注7]
注 4：截至 2023 年 6 月 30 日，“综合研发中心建设项目”，公司已实际累计投入募集
资金 335.74 万元，公司拟将该项目剩余募集资金以向全资子公司泰瑞斯科技增资的方式调整 为由泰瑞斯科技实施。
注 5：2022 年 5 月，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订《项目合作合同》，
公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU 连续性血液净化机(CRRT)耗材及设 备、外科急危重症耗材研发制造基地（简称“（宁乡）建设项目”，具体内容详见公司于 2022
年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目
合作框架协议的公告》（公告编号：2022-015）），目前项目已完成桩基工程，即将开始主 体部分施工建设，本次公司拟以向全资子公司湖南天益医疗科技增资的方式将部分募集资金（含超募资金）进行调整用于该项目建设，剩余部分公司将以自有资金投入。
注 6：截至 2023 年 6 月 30 日，“年产 1,000 万套无菌加湿吸氧装置建设项目”公司已
实际累计投入募集资金 239.42 万元，公司拟将该项目剩余尚未使用募集资金全部调整到“湖 南天益医疗科技（宁乡）建设项目”，该项目公司后续将以自有资金投入。
注 7：超募资金为 20,542.93 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，用于支付中介机构等相关发
行费用 2,531.43 万元（不包括保荐费用及承销费用），支付账户手续费 0.16 万元，收到利息
收入和理财收益 370.90 万元，期末账户余额为 18,382.24 万元。
注 8：泰瑞斯科技以及湖南天益医疗科技将在本次募集资金投资项目的调整事项经公司
股东大会审议通过之后，在有相应资质的银行开设募集资金监管专户，同时签订募集资金监
管协议。
2、本次变更完成后，天益医疗全部募集资金投资项目的情况如下：
单位：万元
拟使用募集
序号 项目名称 项目主体 资金金额
（调整后）
1 年产 4,000 万套血液净化器材建 天益健康、天益医疗 23,900.00
设项目
2 年产 1,000 万套无菌加湿吸氧装 天益健康、天益医疗 239.42
置建设项目
3 综合研发中心建设项目 泰瑞斯科技 9,200.00
4 补充流动资金 天益医疗 10,000.00
5 （宁乡）建设项目 湖南天益医疗科技 13,660.58
小计 57,000.00
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