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天益医疗:天益医疗2022年度财务决算报告

公告日期:2023-04-21

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          宁波天益医疗器械股份有限公司

                2022 年财务决算报告

    一、公司财务决算基本情况

    公司财务决算报告包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度利润
 表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注,立信会计师事务所
 (特殊普通合伙)为本公司 2022 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报 告。

    二、主要会计数据和财务指标

        项目              2022 年            2021 年        本年比上年增减

营业收入(元)            399,325,371.39    414,731,858.47          -3.71%

归属于上市公司股东的      85,604,071.60      78,292,042.29            9.34%
净利润(元)
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净      65,771,738.94      73,074,983.57          -9.99%
利润(元)

经营活动产生的现金流      50,177,065.73    133,029,877.97          -62.28%
量净额(元)

基本每股收益(元/                  1.55              1.77          -12.43%
股)

稀释每股收益(元/                  1.55              1.77          -12.43%
股)

加权平均净资产收益率              8.36%            18.20%          -9.84%

        项目              2022 年末          2021 年末      本年末比上年末增
                                                                    减

资产总额(元)          1,627,081,762.90    807,284,424.94          101.55%

归属于上市公司股东的    1,234,868,730.71    469,438,292.18          163.05%
净资产(元)

    1、报告期内,公司实现营业收入 39,932.54 万元,同比减少 3.17%,实现
 归属于上市公司股东扣非后的净利润 6,577.17 万元,同比减少 9.99%,主要系 宏观环境影响,对公司销售实现带来了一定压力,同时营业成本、费用有所上 升,其中直接人工成本上升 14.56%,制造费用等上升 17.35%,销售费用上升 7.56%,管理费用上升 47.67%,研发费用上升 38.50%。


    2、报告期内,公司实现归属于上市公司股东扣非前净利润 8,560.41 万元,
 同比增加 9.34%,主要系 2022 年公司非经常性损益项目增加,其中收到各类政
 府补助 1,151.61 万元,另外,2022 年公司实现汇兑收益 2,625.46 万元。

    3、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 5,017.71 万元,同比减
 少 62.28%,主要系因业务需要,新增大额保证金及采购支出。

    4、报告期末,公司总资产 162,708.18 万元,同比增加 101.55%,净资产
 123,486.87 万元,同比增加 163.05%,主要系公司首次公开发行股份募得募集资 金所致。

    三、主要财务指标

    (一)收入情况

                                                            单位:元

      项目              2022 年              2021 年            同比增减

血液净化类              220,366,510.97      262,660,217.01          -16.10%

病房护理类              126,543,439.02      106,265,778.29            19.08%

其他                    52,415,421.40        45,805,863.17            14.43%

      合计              399,325,371.39      414,731,858.47            -3.71%

    血液净化类业务收入同比减少 16.10%,病房护理类业务收入同比增加

 19.08%,其他业务收入同比增加 14.43%。

    (二)营业成本情况

                                                            单位:元

      项目              2022 年              2021 年            同比增减

直接材料                148,130,454.96      155,880,493.16            -4.97%

直接人工                75,041,791.62        65,501,916.02            14.56%

制造费用等              37,013,772.20        31,542,520.44            17.35%

      合计              260,186,018.78      252,924,929.62            2.87%

      直接材料成本同比减少 4.97%,直接人工成本同比增加 14.56%,制造费用
  等同比增加 17.35%。

      (三)费用情况

                                                              单位:元

      项目              2022 年              2021 年            同比增减

    销售费用              7,428,298.94        6,906,173.47            7.56%

    管理费用            38,800,982.26        26,276,205.65            47.67%

    财务费用            -24,379,839.03        12,473,731.39          -295.45%

    研发费用            28,061,366.99        20,261,432.48            38.50%

      1、管理费用同比增加 47.67%,主要系上市后的员工薪酬水平、中介费用

  和招待费用等均上升;

      2、财务费用同比减少-295.45%,主要系美元大幅升值导致形成大额汇兑收
  益;

      3、研发费用同比增加 38.50%,公司持续加大研发投入。

      (四)现金流情况

                                                              单位:元

      项目                2022 年              2021 年            同比增减

经营活动现金流入小计        427,243,541.56      451,067,492.35            -5.28%

经营活动现金流出小计        377,066,475.83      318,037,614.38            18.56%

经营活动产生的现金流        50,177,065.73      133,029,877.97          -62.28%
      量净额

投资活动现金流入小计        267,610,982.71      106,314,128.74          151.72%

投资活动现金流出小计        968,910,053.32      114,796,873.25          744.02%

投资活动产生的现金流      -701,299,070.61        -8,482,744.51          8167.36%
      量净额

筹资活动现金流入小计      1,172,475,371.56      283,074,700.00          314.19%

筹资活动现金流出小计        326,629,121.57      337,117,688.75            -3.11%

筹资活动产生的现金流        845,846,249.99      -54,042,988.75        -1665.14%
      量净额

现金及现金等价物净增        218,135,089.97        64,011,429.46          240.78%
        加额

      1、经营活动现金流出同比增加 18.56%,主要系因业务需要,新增采购支

  出及研发投入等;

      2、投资活动现金流入同比增加 151.72%,主要系外汇衍生金融工具互换货
  币形成;

      3、投资活动现金流出同比增加 744.02%,主要系将募投资金投资理财产品
  等导致;

      4、筹资活动现金流入同比增加 314.19%,主要系公司首次公开发行股份募
  得募集资金所致;

      5、现金及现金等价物净增加额同比增加 240.78%,主要系公司首次公开发
  行股份募得募集资金所致。

                                    宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 20 日
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