证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2022-031
宁波天益医疗器械股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，就公司 2022年度 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3939 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,473.68 万股，发行价格为人民币 52.37 元/股，实际募集资金总额为人民币 771,768,415.54 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 77,205,206.61（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
694,563,208.93 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 29 日全部到位，已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 29 日出具信会师报字[2022]
第 ZA10604 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
1、投入募集资金项目金额 11,343.08 万元，其中血液净化器材建设项目金额1,007.34 万元、综合研发中心建设项目金额 335.74 万元、补充流动资金 10,000.00万元；
3、支付募集资金账户手续费 0.14 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 13,574.65 万元，2022 年
度 1-6 月使用募集资金 13,574.65 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 30,033.98 万元，具体情况如
下：
单位：万元
项目 金额
募集资金专户到账金额(1) 71,542.93
截至 2022 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金金额(2) 13,574.65
截至 2022 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金金额(3)=(1)-(2) 57,968.28
截至 2022 年 6 月 30 日公司使用募集资金购买理财产品金额(4) 28,000.00
截至2022 年6 月 30 日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 0.00
(5)
截至2022年6月30日公司募集资金专户利息收入和理财收益金额(6) 65.70
截至 2022 年 6 月 30 日末公司募集资金专户的资金余额 30,033.98
(7)=(3)-(4)-(5)+(6)
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理办法》，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司宁波分行营业部、中国农业银行股份有限公司宁波钱湖支行、中国工商银行股份有限公司新城东钱湖支行以及中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行分别签订了《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与
上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金管理办法》及《宁
波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，切实履行三方监管协议。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年度 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,444.80 万元以及用自筹资金支付的发行费用 1,213.03 万元，共计 2,657.83 万元。公司拟使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10821 号）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司用于先期投入及置换的募集资金金额为人民币
2,436.03 万元，先期投入尚未置换金额为人民币 221.81 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过50,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等），期限为 12 个月内。
保荐机构已就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意的核查意见。
公司本年度募集资金现金管理的具体情况如下：
单位：人民币 万元
开户银行 产品名称 产品类型 本期购买 本期赎回 本期余额
金额 金额
宁波银行股份有 七天通知存款 12,000.00 12,000.00 0.00
限公司科技支行 通知存款
宁波银行股份有 单位结构性存款 5,000.00 0.00 5,000.00
限公司科技支行 结构性存款
中国农业银行股
份有限公司宁波 七天通知存款 通知存款 9,000.00 9,000.00 0.00
钱湖支行
中国农业银行股
份有限公司宁波 七天通知存款 通知存款 9,000.00 2,000.00 7,000.00
钱湖支行
中国建设银行股 中国建设银行宁波
份有限公司宁波 市分行单位人民币 结构性存款 9,000.00 0.00 9,000.00
鄞州分行 定制型结构性存款
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计
份有限公司宁波 型法人人民币结构 7,000.00 0.00 7,000.00
性存款产品-专户型 结构性存款
新城支行 2022 年 323 期 P 款
合 计 / / 51,000.00 23,000.00 28,000.00
注：公司购买上述理财产品本期实现投资收益 27.32 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司不存在变更募投项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 8 月 29 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
宁波天益医疗器械股份有限公司
2022年8月29日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司 2022 年度 1-6 月
单位： 人民币 万元
募集资金总额 本年度投入募集
71,542.93 资金总额
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