证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2022-012
杭州广立微电子股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开
第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币 50,000 万元的超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00
元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 290,000 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民币 21,619.66 万元（不含增值税）后，募集资金净
额为人民币 268,380.34 万元。截至 2022 年 8 月 1 日，公司上述发行募集的资金
已全部到位，已经天健会计事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验字[2022]第 392 号）。
为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、 募集资金使用情况
1、公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 268,380.34 万元，
其中，超募资金金额为人民币 172,823.03 万元。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 集成电路成品率技术升级开发 21,542.86 21,542.86
项目
2 集成电路高性能晶圆级测试设 27,506.37 27,506.37
备升级研发及产业化项目
3 集成电路 EDA 产业化基地项目 34,508.09 34,508.09
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 95,557.31 95,557.31
三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《杭州广立微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定， 在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要。
公司超募资金总额为 172,823.03 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 50,000 万元，占超募资金总额的比例为 28.93%。本次永久性补充流动资金不 与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的 有关规定。
四、 关于本次超募资金使用计划的相关说明及承诺
本次超额募集资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经 营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈 利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超额募集资 金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行 的情形，符合相关法律法规的规定。
公司承诺：
1.每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金或偿还银行贷款将不超过超募资金总额的 30%。
2.本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、 相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2022 年 8 月 26 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常运行的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：在确保募集资金项目正常运行的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：广立微本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对广立微使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
六、 备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、杭州广立微电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议；
3、杭州广立微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于杭州广立微电子股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
2022 年 08 月 30 日
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