证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2022-052
浙江争光实业股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用采用向网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，发行价为每股人民币 36.31 元，共计募集资金 121,033.34 万元，坐扣承销费及相应增值税 7,268.24 万元、保荐费及相应增值税 1,924.43 万元（承销费和保荐费不含税总计 8,672.33 万元）后的募集资金为 111,840.66 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021 年10月25 日汇入本公司募集资金监管
账户。上述承销费及保荐费相应增值税 520.34 万元由本公司于 2021 年 10 月 25
日汇入募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,363.44 万元后，公司本次募集资金净额为 109,997.56 万元。上述募集资金到位情况业经经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 109,997.56
截至期初累计发生 项目投入 B1 24,410.28
额 利息收入净额 B2 174.94
项目投入 C1 12,754.83
本期发生额
利息收入净额 C2 689.73
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 37,165.11
额 利息收入净额 D2=B2+C2 864.67
尚未置换的募股费用 E 318.20
尚未支付的募股费用 F 0.94
其他普通账户支付的募股费用 G 27.51
购买理财产品 H 64,700.00
应结余募集资金 I=A-D1+D2+E+F+G 9,343.77
-H
实际结余募集资金 J 9,343.77
差异 K=I-J 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江争光实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年10月26日与杭州
银行海创园支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同子公司宁波争光树脂有限公司于2021年11月19日分别与交通银行宁波镇海支行、宁波银行澥浦支行、招商银行宁波镇海支行签订了《募集资金四方监管协议》；连同子公司宁波汉杰特液体分离技术有限公司于2021年11月19日与交通银行杭州余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》；连同子公司荆门争光新材料科技有限公司于2022年01月25日分别与建设银行荆门石化支行，杭州银行海创园支行，交通银行杭州临平支行支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行海创园支行 3301040160018503964 59,322,469.36
交通银行宁波镇海支行 332006275013000458817 360,102.01
宁波银行澥浦支行 52060122000095874 16,799,856.47
招商银行宁波镇海支行 574908453310802 1,417,157.61
交通银行杭州余杭支行 304068360013000045508 14,271,521.68
建设银行荆门石化支行 42050166620809866666 271,495.50
杭州银行海创园支行 3301040160019474512 919,772.55
交通银行杭州临平支行 304068360013000053205 75,302.14
合 计 93,437,677.32
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江争光实业股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十九日
附件 1
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江争光实业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 109,997.56 本年度投入募集资金总额 12,754.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 37,165.11
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目达到预 项目可行
承诺投资项目 变更项 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 定 本年度 是否达 性是否发
和超募资金投向 目（含 承诺投资 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态 实现的效益 到预计 生
部分变 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 日期 效益 重大变化
更）
承诺投资项目
年处理 15,000 吨食品
级树脂生产线及智能化 否 13,600.00 13,600.00 1,932.86 2,341.86 17.22 2023 年 5 月 不适用 不适用 否
仓库技术改造项目
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