证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-010
华润化学材料科技股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号—公告格式》等相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证
券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(“A 股”) 221,912,483.00 股，发行价为10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447.35 元，扣除承销及保荐费用人民币 17,924,528.30 元，余额为人民币 2,301,060,919.05 元，另外扣除中介机构费
和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 10,807,118.79 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,290,253,800.26 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 21 日出具报告编号为
天职业字[2020]28731-20 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司珠海华润化学材料科技有限公司（以下简称“珠海华润材料”或“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,192,933,284.59 元，
其中：以前年度使用 1,178,247,873.41 元，本年度使用 14,685,411.18 元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为 1,107,714,162.58 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,290,253,800.26
加：募集资金存款利息及现金管理收益 9,490,469.90
其他调整 905,843.41
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,192,933,284.59
手续费支出 2,666.40
期末尚未使用的募集资金专户余额 1,107,714,162.58
其中：用于现金管理余额 1,030,000,000.00
募集资金专户余额 77,714,162.58
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《华润化学材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2020 年度第五次临时
股东大会审议通过；本公司 2020 年度第六次临时股东大会第一次修订；本公司 2021年第一次临时股东大会第二次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于 2021 年 10 月分别与交通银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、中国工商银行股份有限公司珠海临港支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下
单位：人民币元
开户人 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
华润化学材料科技交通银行股份有限公司常
324006010012000200544 募集专户、活期存款 5,628,442.85
股份有限公司 州分行
华润化学材料科技中国农业银行股份有限公
10611101040220102 募集专户、活期存款 3,484,031.48
股份有限公司 司常州钟楼支行
珠海华润化学材料中国工商银行股份有限公
2002026529100128075 募集专户、活期存款 68,601,688.25
科技有限公司 司珠海临港支行
合计 77,714,162.58
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本
型银行理财，截止 2023 年 12 月 31 日，期末理财余额为 1,030,000,000.00 元，明细
如下：
单位：人民币元
开户人 存放银行 余额
华润化学材料科技股份有限公司 交通银行股份有限公司常州分行 100,000,000.00
华润化学材料科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 740,000,000.00
珠海华润化学材料科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳福强支行 190,000,000.00
开户人 存放银行 余额
合计 1,030,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资
金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 10 月 24 日预先已投
入募投项目中的自筹资金 67,496.50 万元以及已支付发行费用的自筹资金 728.81 万元，共计 68,225.31 万元。具体情况如下：
公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入的情况：
单位：万元
拟投入金额中自
拟用募集资金置
序号 项目名称 募投项目总额 拟投入募集资金 筹资金预先投入
换自筹资金金额
部分
珠海华润材料年产50万
1 126,865.00 63,200.00 50,128.96 50,128.96
吨聚酯三期工程
珠海华润材料10万吨/
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