华润化学材料科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年
非经营性资金占 占用方与上市公司的 上市公司核算 2023年期初占 2023年度占用 度占用 2023 年度偿还 2023 年期末占
用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 利息(如
有)
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联方及附
属企业
小计
总计 - - - - -
2023 年
其它关联资金往 往来方与上市公司的 上市公司核算 2023年期初往 2023年度往来 度往来 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来性质
来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金的 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
（不含利息） 利息(如 非经营性往来）
有)
控股股东、实际 华润怡宝饮料(中国)有限公司 同一最终控制方 应收账款 2,123.11 44,243.01 44,307.57 2,058.54 出售商品 经营性往来
控制人及其附属 华润怡宝饮料(长沙)有限公司 同一最终控制方 应收账款 出售商品 经营性往来
企业 1,644.37 21,058.90 20,847.70 1,855.57
华润怡宝饮料(六安)有限公司 同一最终控制方 应收账款 158.20 7,182.77 7,340.98 出售商品 经营性往来
华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 同一最终控制方 应收账款 350.19 8,964.39 8,867.40 447.17 出售商品 经营性往来
控股股东、实际 华润怡宝饮料(南宁)有限公司 同一最终控制方 应收账款 405.77 13,353.58 11,972.02 1,787.33 出售商品 经营性往来
控制人及其附属 华润(深圳)有限公司 同一最终控制方 其他应收款 64.09 0.00 0.00 64.09 租赁服务 经营性往来
企业 华润物业管理有限公司 同一最终控制方 其他应收款 65.54 0.95 0.00 66.49 租赁服务 经营性往来
华润(上海)有限公司 同一最终控制方 其他应收款 30.41 0.00 30.41 提供劳务 经营性往来
华润建筑有限公司 同一最终控制方 其他应收款 12.48 0.00 0.00 12.48 工程采购 经营性往来
华润怡宝饮料(成都)有限公司 同一最终控制方 应收账款 4,742.97 4,575.53 167.44 出售商品 经营性往来
华润怡宝饮料(宜兴)有限公司 同一最终控制方 应收账款 4,960.81 3,341.62 1,619.19 出售商品 经营性往来
河源市碧优选饮用水有限公司 同一最终控制方 应收账款 1,256.06 871.48 384.59 出售商品 经营性往来
珠海华润银行股份有限公司 同一最终控制方 银行存款 350.57 1,306,066.35 158.54 1,306,559.07 16.39银行存款 经营性往来
小计 5,204.73 1,411,829. 78 158.54 1,408,683.36 8,509.70
珠海华润化学材料科技有限公
司 本公司之子公司 其他应收款 17,623.26 778,542.04 794,373.51 1,791.78资金池往来 非经营性往来
珠海华润化学材料科技有限公
司 本公司之子公司 其他应收款 0.00 523.69 517.49 6.20工资社保往来 非经营性往来
上市公司的子公 华润化工国际贸易（上海）有限
司及其附属企业
公司 本公司之孙公司 其他应收款 114,623.60 114,623.60资金池往来 非经营性往来
常州华润高性能复合材料有限
公司 本公司之子公司 其他应收款 607.18 607.18代垫款 非经营性往来
小计 18,230.44 893,689.33 0.00 794,891.00 117,028.76
其他关联方及其
附属企业
总计 - - - 23,435.17 2,305,519.11 158.54 2,203,574.36 125,538.46 -
本表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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