2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年度占 2022 年度 2022 年度 2022 年期
用累计发生 占用资金 占用形成原 占用性质
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 初占用资金 金额（不含利 的利息 偿还累计发 末占用资金 因
系 计科目 余额 息） （如有） 生金额 余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计
2022 年度往 2022 年度 往来性质
往来方与上市 上市公司 2022 年期 来累计发生 往来资金 2022 年度 2022 年期 往来形成原 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 核算的会 初往来资金 金额（不含利 的利息 偿还累计发 末往来资金 因 来、非经营性
系 计科目 余额 息） （如有） 生金额 余额 往来）
华润怡宝饮料（中国） 同一最终控制 应收账款 1,408.40 53,582.25 52,867.54 2,123.11 出售商品 经营性往来
控股股东、实际控 有限公司 方
制人及其附属企业 华润怡宝饮料（长沙） 同一最终控制 应收账款 19,200.25 17,555.88 1,644.37 出售商品 经营性往来
有限公司 方
法定代表人： 房昕 主管会计工作的负责人： 王庆文 会计机构负责人： 梁翠霞
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年度占 2022 年度 2022 年度 2022 年期
用累计发生 占用资金 占用形成原 占用性质
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 初占用资金 金额（不含利 的利息 偿还累计发 末占用资金 因
系 计科目 余额 息） （如有） 生金额 余额
控股股东、实际控 华润怡宝饮料（六安） 同一最终控制 应收账款 3,598.81 3,440.61 158.20 出售商品 经营性往来
制人及其附属企业 有限公司 方
华润怡宝饮料（肇庆） 同一最终控制 应收账款 513.82 5,770.60 5,934.23 350.19 出售商品 经营性往来
有限公司 方
华润怡宝饮料（南宁） 同一最终控制 应收账款 12,074.27 11,668.50 405.77 出售商品 经营性往来
有限公司 方
控股股东、实际控 珠海励致洋行办公家
制人及其附属企业 私有限公司南京分公 同一最终控制 预付款项 27.90 27.90 预付款项 经营性往来
司 方
华润（深圳）有限公 同一最终控制 其他应收 64.09 64.09 租赁服务 经营性往来
司 方 款
法定代表人： 房昕 主管会计工作的负责人： 王庆文 会计机构负责人： 梁翠霞
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度 2022 年度偿还 2022 年期 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 初占用资金 累计发生金额 占用资金的 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 余额 （不含利息） 利息（如有） 累计发生金额 金余额
华润物业管理有限公 同一最终控制 其他应收 59.97 5.57 65.54 租赁服务 经营性往来
司 方 款
华润（上海）有限公 同一最终控制 其他应收 32.12 30.17 31.88 30.41 提供劳务 经营性往来
司 方 款
华润建筑有限公司 同一最终控制 其他应收 12.48 12.48 工程采购 经营性往来
方 款
珠海华润银行股份有 同一最终控制 银行存款 26,369.27 1,751,247.86 1,777,721.90 350.57 银行存款 经营性往来
限公司 方 455.34
其他关联方及其附
属企业
总计 28,488.05 1,850,380.48 455.34 1,873,933.15 5,390.72
法定代表人： 房昕 主管会计工作的负责人： 王庆文 会计机构负责人： 梁翠霞
查看PDF原文
