证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2022-050
华润化学材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华润材料”） 于2021年10月31日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2021年11月9日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2021年11月25日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的前提下，会议同意公司使用不超过人民币150,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险低、期限在12个月以内（含）的理财产品，有效期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年11月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、本次现金管理进展的主要情况
（一）公司及全资子公司珠海华润化学材料科技有限公司（下称“珠海化材”）使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的基本情况
单位：人民币万元
序 委托 产品 收益 认购 预计年化 资金
受托方 产品名称 起息日
号 方 类型 类型 金额 收益率 来源
2022年第9期公司类 大额存单 保本
华润 农业银行常 募集
1 法人客户人民币大 （可转 固定 10000 2022/2/11 3.35%
材料 州钟楼支行 资金
额存单产品 让） 收益
2022年第25期公司 大额存单 保本
华润 农业银行常 募集
2 类法人客户人民币 （可转 固定 10000 2022/5/10 3.25%
材料 州钟楼支行 资金
大额存单产品 让） 收益
大额存单 保本
华润 交通银行常 2022年第85期企业 募集
3 （可转 固定 10000 2022/8/5 3.3%
材料 州分行 大额存单 资金
让） 收益
大额存单 保本
华润 兴业银行常 3年期 自有
4 （可转 固定 5000 2022/9/2 3.55%
材料 州新北支行 可转让大额存单 资金
让） 收益
大额存单 保本
华润 兴业银行常 3年期 自有
5 （可转 固定 5000 2022/9/2 3.45%
材料 州新北支行 可转让大额存单 资金
让） 收益
大额存单 保本
华润 兴业银行常 3年期 自有
6 （可转 固定 1000 2022/9/27 3.45%
材料 州新北支行 可转让大额存单 资金
让） 收益
大额存单 保本
华润 兴业银行常 3年期 自有
7 （可转 固定 2500 2022/9/27 3.45%
材料 州新北支行 可转让大额存单 资金
让） 收益
大额存单 保本
华润 兴业银行常 3年期 自有
8 （可转 固定 30000 2022/9/28 3.3%
材料 州新北支行 可转让大额存单 资金
让） 收益
招商银行深 大额存单 固定
珠海 大额存单2021年第 2021/12/2 募集
9 圳分行福强 （可转 利率 4000 3.55%
化材 684期产品 0 资金
支行 让） 型
保本
珠海 中国银行珠 挂钩型结构性存款 结构性 保最 募集
10 1500 2022/1/13 1.51%-5%
化材 海平沙支行 （机构客户） 存款 低收 资金
益型
保本
珠海 中国银行珠 挂钩型结构性存款 结构性 保最 1.5%- 募集
11 1500 2022/1/
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