华润化学材料科技股份有限公司
2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司 2022 年期 2022 年上半 2022 年上 2022 年上半 2022 年 6 月 占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 核算的会 初占用资 年占用累计发 半年占用 年偿还累计发 末占用资金 形成 占用性质
的关联关系 计科目 金余额 生金额（不含 资金的利 生金额 余额 原因
利息） 息（如有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计
上市公司 2022 年期 2022 年上半 2022 年上 2022 年上半 2022 年 6 月 往来 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 核算的会 初往来资 年往来累计发 半年往来 年偿还累计发 末往来资金 形成 （经营性
的关联关系 计科目 金余额 生金额（不含 资金的利 生金额 余额 原因 往来、非经
利息） 息（如有） 营性往来）
华润怡宝饮料（中国） 同一最终控 应收账款 1,408.40 27,098.93 0.00 17,149.45 11,357.88 出售 经营性往
有限公司 制方 商品 来
华润怡宝饮料（六安） 同一最终控 应收账款 - 1,274.11 0.00 481.02 793.09 出售 经营性往
有限公司 制方 商品 来
华润怡宝饮料（肇庆） 同一最终控 应收账款 513.82 3,132.08 0.00 2,341.47 1,304.43 出售 经营性往
有限公司 制方 商品 来
华润怡宝饮料（南宁） 同一最终控 应收账款 - 6,568.11 0.00 3,991.20 2,576.91 出售 经营性往
有限公司 制方 商品 来
华润怡宝饮料(长沙)有 同一最终控 应收账款 - 8,168.09 0.00 4,948.83 3,219.26 出售 经营性往
限公司 制方 商品 来
控股股东、实际控制 珠海励致洋行办公家私 同一最终控 预付款项 27.90 - - 27.90 - 预付 经营性往
人及其附属企业 有限公司南京分公司 制方 款项 来
华润（上海）有限公司 同一最终控 其他应收款 32.12 - - - 32.12 提供 经营性往
制方 劳务 来
华润建筑有限公司 同一最终控 其他应收款 12.48 - - - 12.48 工程 经营性往
制方 采购 来
华润（深圳）有限公司 同一最终控 其他应收款 64.09 - - - 64.09 租赁 经营性往
制方 服务 来
华润物业管理有限公司 同一最终控 其他应收款 59.97 2.76 - - 62.73 租赁 经营性往
制方 服务 来
珠海华润银行股份有限 同一最终控 银行存款 861,218.80 304.81 828,067.50 59,825.38 银行 经营性往
公司 制方 26,369.27 存款 来
上市公司的子公司 珠海华润化学材料科技 资金 非经营性
及其附属企业 有限公司 全资子公司 其他应收款 43,858.54 319,914.59 276,157.92 87,615.21 池往 往来
来
珠海华润化学材料科技 全资子公司 应收股利 12,934.00 分红 非经营性
有限公司 12,934.00 往来
华润化工新材料有限公 资金 非经营性
司 全资子公司 其他应收款 414,613.02 404,807.38 9,805.64 池往 往来
来
其他关联方及其附
属企
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