证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2022-041
华润化学材料科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等相关规定，将公司本报告期内募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深
圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(“A 股”) 221,912,483.00 股，发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447.35 元，扣除承销及保荐费用人民币 17,924,528.30 元，余额为人民币 2,301,060,919.05 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,807,118.79 元，实际募集资金净额为人民币 2,290,253,800.26 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 21 日出具报告编
号为天职业字[2020]28731-20 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司珠海华润化学材料科技有限公司（下称“珠海华润材料”或“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
（二）本报告期使用金额及年末余额
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,161,528,106.29
元，其中：以前年度使用 1,136,512,044.64 元，本报告期内使用 25,016,061.65元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为 1,134,942,351.94 元。
截止 2022 年 6 月 30 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,290,253,800.26
加：募集资金存款利息及现金管理收益 5,312,947.16
其他调整 905,843.41
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,161,528,106.29
手续费支出 2,132.60
期末尚未使用的募集资金专户余额 1,134,942,351.94
其中：用于现金管理余额 1,100,000,000.00
募集资金专户余额 34,942,351.94
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《华润化学材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2020 年度第五次临时股东大会审议通过；本公司
2020 年度第六次临时股东大会第一次修订；本公司 2021 年第一次临时股东大会第二次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于 2021 年 10 月分别与交通银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、中国工商银行股份有限公司珠海临港支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下
单位：人民币元
开户人 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
华润化学材料科 交通银行股份有限公司 32400601001200020054
募集专户、活期存款 4,466,026.53
技股份有限公司 常州分行 4
华润化学材料科 中国农业银行股份有限
10611101040220102 3,425,609.95
技股份有限公司 公司常州钟楼支行 募集专户、活期存款
珠海华润化学材 中国工商银行股份有限
2002026529100128075募集专户、活期存款 27,050,715.46
料科技有限公司 公司珠海临港支行
合计 34,942,351.94
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买安
全性高、流动性好的银行理财产品，截止 2022 年 6 月 30 日，期末理财余额为
1,100,000,000.00 元，明细如下：
单位：人民币元
开户人 存放银行 余额
华润化学材料科技股份有限公司 交通银行股份有限公司常州分行 100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司常州钟楼支
华润化学材料科技股份有限公司 740,000,000.00
行
开户人 存放银行 余额
珠海华润化学材料科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳福强支行 190,000,000.00
珠海华润化学材料科技有限公司 中国银行珠海平沙支行 70,000,000.00
合计 1,100,000,000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的
自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 10 月 24 日
预先已投入募投项目中的自筹资金 67,496.50 万元以及已支付发行费用的自筹资金 728.81 万元，共计 68,225.31 万元。具体情况如下：
公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入的情况
单位：万元
序 募投项目 拟投入 拟投入金额中自 拟用募集资金置
号 项目名称 总额 募集资金 筹资金预先投入 换自筹资金金额
部分
1 珠海华润材料年产50 126,865.00 63,200.00 50,128.96 50,128.96
万吨聚酯三期工程
2 珠海华润材料10万吨/ 46,390.16 34,500.00 14,334.70 14,334.70
年PETG特种聚酯工程
3 研发试验场所及配套 4,693.6
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