证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-007
日禾戎美股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行
价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89万元。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：
（1）募集资金到位前，截至 2021 年 10 月 27 日，公司利用自筹资金对募集资
金项目累计已投入 7,862.35 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 7,862.35万元。
（2）截止 2023年 12月 31日，累计投入募集资金项目 24,460.03万元，其中本
期投入 6,328.03 万元。
（3）截止 2023年 12月 31日，累计超募资金永久补充流动资金 67,927.20元，
其中本期发生 2,490.00 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 92,387.23 万元，募集资金
专用账户累计现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等的净额 6,647.96 万元，其中本期发生额为 2,671.19万元。截至 2023年 12月 31日，公司募集资金账户实际余额 87,568.45 万元（账户余额中包含闲置募集资金现金管理本金 86,390.00 万元），其与募集资金专户应有余额差异原因为公司以自有资金账户支付发行费用 39.83 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
2021 年 10 月 27 日，公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称
“光大银行”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集
资 金 三 方 监 管 协 议 》， 在 光 大 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
37100188000229589）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 27 日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波
银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行
开设募集资金专项账户（账号：75060122000480516）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行（以下简
称“浦发银行常熟支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管
协 议 》， 在 浦 发 银 行 常 熟 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
89090078801100010410）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 27 日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商
银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行开设募集资金专项账户（账号：512910980310333）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 6 月 12 日，公司及其子公司上海戎美品牌管理有限公司与上海浦东发
展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行（以下简称“浦发银行新片区分行”）和中金公司签署《募集资金四方监管协议》，在浦发银行新片区分行开设募集资金专项账户（账号：98100078801100001553），详见公司于 2023年 6月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-018）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 12 月 13 日，公司与光大银行和中金公司签署《募集资金三方监管协
议 》， 在 光 大 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：37100180802350556、
37100180803699978）， 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-039）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
浦发银行常熟支行 89090078801100010410 931.54
浦发银行新片区分行 98100078801100001553 192.45
光大银行 37100188000229589 26.32
光大银行 37100180803699978 20.00
宁波银行 75060122000480516 8.13
光大银行 37100180802350556 -
合计 1,178.45
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保
本型银行理财，截至 2023 年 12 月 31日，公司持有未到期理财产品明细如下：
单位：人民币万元
发 行 方 产品名称 产品类别 金额(万元) 认购日 到期日
宁波银行 对公结构性存款 保本浮动收益型 20,000.00 2023-12-25 2024-3-25
宁波银行 对公结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2023-10-23 2024-1-24
宁波银行 对公结构性存款 保本浮动收益型 1,000.00 2023-10-23 2024-1-24
光大银行 对公结构性存款 保本浮动收益型 22,000.00 2023-11-24 2024-2-24
光大银行 对公结构性存款 保本浮动收益型 9,850.00 2023-12-29 2024-3-29
光大银行 对公结构性存款 保本浮动收益型 4,950.00 2023-12-29 2024-3-29
光大银行 对公结构性存款 保本浮动收益型 2,100.00 2023-12-29 2024-3-29
浦发银行常 对公结构性存款 保本浮动收益型 15,000.00 2023-11-6 2024-2-6
熟支行
浦发银行新 天添利 保本浮动收益型 1,490.00 2023-8-31 T+1 赎回
片区分行
合 计 86,390.00
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023年 12月 31日，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件
1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于重新论证部
计研发中心建设项目”、“展示中心建设项目”、“信息化建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延长至 2025 年 10 月，并变更“设计研发中心建设项目”的实施
方式、实施主体、内部投资结构。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重新论证部分募投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2023-012）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的议案》，同意在“设计研发中心建设项目”、“展示中心建设项目”实施期间，由公司及实施募投项目的子公司先使用自有资金支付募投项目所需资金，主要包括人员工资、社会保险费、住房公积金等，之后定期以募投资金等额置换。
报告期内，公司发生置换金额为 220.55万元，全部为公司使用自有资金垫付的设计研发中心建设项目中研发设计人员的工资、社会保险费、住房公积金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
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