证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-030
日禾戎美股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年 年初至报告
本报告期 同期增减 年初至报告期末 期末比上年
同期增减
营业收入（元） 129,473,109.30 -43.06% 521,964,617.82 -15.03%
归属于上市公司股东 7,126,201.80 -80.62% 63,373,977.90 -43.23%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -1,515,276.05 -105.72% 33,596,989.86 -58.39%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -17,819,265.97 -146.06%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0313 -80.62% 0.2780 -43.23%
稀释每股收益（元/股） 0.0313 -80.62% 0.2780 -43.23%
加权平均净资产收益率 0.29% -1.20% 2.45% -2.04%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,623,101,034.55 2,713,064,879.72 -3.32%
归属于上市公司股东 2,548,385,233.18 2,568,459,255.28 -0.78%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 41,289.94 27,427.54
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 887,161.65 1,311,494.95
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 10,591,818.88 38,648,121.50
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,700.00 -284,393.27
减：所得税影响额 2,880,492.62 9,925,662.68
合计 8,641,477.85 29,776,988.04 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
项目 2023 年 9月 30 日 2022年 12 月 31日 同比增减 重大变动说明
一 年 内 到 期 主要为公司对将于一年内到
的 非 流 动 资 259,998,946.00 151,075,205.48 72.10% 期的理财产品进行重分类列
产 报所致。
其 他 非 流 动 主要为公司对将于一年内到
金融资产 - 100,115,890.41 -100.00% 期的理财产品进行重分类列
报所致。
其 他 流 动 资 主要为公司子公司上海戎美
产 22,515,053.12 241,481.62 9223.71% 购买办公楼所产生的进项税
留抵金额。
固定资产 429,718,566.28 178,412,503.35 140.86% 主要是出于生产经营管理需
要，公司子公司上海戎美购
买了办公楼。
应付账款 54,445,694.64 93,606,271.18 -41.84% 主要由于工程项目形成的应
付账款支付所致。
主要为受行业季节性波动的
应交税费 1,354,685.80 28,953,139.67 -95.32% 影响，本期末应交所得税较
上期末下降所致。
主要为包括应付快递费和仓
其他应付款 3,376,351.63 9,784,082.94 -65.49% 储保管费用等的季节性波动
所致。
递 延 所 得 税 8,706,575.84 3,461,087.88 151.56% 主要为尚未实现的理财收益
负债 产生的应纳税暂时性收益。
单位：元
项目 2023 年 1-9月 2022年 1-9月 同比增减 重大变动说明
主要为公司对闲置资金进
投资收益 17,063,244.56 27,546,858.80 -38.06% 行现金管理产生的已实现
收益。
公允价值变动 21,584,876.94 11,868,839.66 81.86% 主要为公司对闲置资金进行
收益 现金管理产生的预计收益。
所得税费用 12,216,255.24 28,643,037.24 -57.35% 主要是本期利润总额较上
年同期下降所致。
经营活动产生 主 要 因 为 随 本 期 收 入 下
的现金流量净 -17,819,265.97 38,690,228.31 -146.06% 降，销售商品收到的现金
额 相应减少所致。
购 建 固 定 资 主要为公司子公司上海戎
产、无形资产 313,983,430.82 66,939,636.50 369.05% 美购买办公楼支付约 2.8 亿
和其他长期资 元所致。
产支付的现金
投资活动产生 主要为公司对闲置资金进
的现金流量净 -22,061,081.64 440,107,011.10 -105.01% 行现金管
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