证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-009
日禾戎美股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年
同期增减（%）
营业收入（元） 206,902,477.80 203,697,347.01 1.57%
归属于上市公司股东的 36,343,813.96 47,833,282.51 -24.02%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 25,821,813.45 36,975,071.10 -30.16%
利润（元）
经营活动产生的现金流 42,732,269.76 37,684,033.24 13.40%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1594 0.2098 -24.02%
稀释每股收益（元/股） 0.1594 0.2098 -24.02%
加权平均净资产收益率 1.41% 1.94% -0.53%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减（%）
总资产（元） 2,700,819,508.70 2,713,064,879.72 -0.45%
归属于上市公司股东的 2,604,803,069.24 2,568,459,255.28 1.42%
所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 -11,576.50
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 102,586.00
定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 14,038,401.14
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,076.63
减：所得税影响额 3,507,333.50
合计 10,522,000.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
单位：元
项目 2023年 2022年 同比增减 重大变动说明
3 月 31日 12 月 31 日
一年内到期的非 主要为公司对将于一年
流动资产 254,123,945.98 151,075,205.48 68.21% 内到期的理财产品进行
重分类列报所致。
其他非流动金融 主要为公司对将于一年
资产 - 100,115,890.41-100.00% 内到期的理财产品进行
重分类列报所致。
应付账款 61,944,755.17 93,606,271.18 主要由于工程项目形成
-33.82% 的应付账款支付所致
主要为受行业季节性波
应交税费 16,832,887.24 28,953,139.67 动的影响，本期末应交
-41.86% 所得税较上期末下降所
致。
主要为包括应付快递费
其他应付款 6,422,156.44 9,784,082.94 -34.36% 和仓储保管费用等的季
节性波动所致
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 同比增减 重大变动说明
主要为利润总额较上年
所得税费用 8,921,793.13 13,317,039.38 -33.00% 同期减少导致所得税费
用相应下降
支付其他与经 主要为本期较上期支付
营活动有关的 27,926,428.68 21,348,043.55 30.81% 的推广费增加所致
现金
收回投资收到 主要为报告期内公司对
的现金 943,000,000.001,399,000,000.00 -32.59% 闲置资金进行现金管
理，理财产品赎回所致
投资活动现金 主要为报告期内公司对
流入小计 954,665,817.141,410,909,139.39 -32.34% 闲置资金进行现金管
理，理财产品赎回所致
投资支付的现 主要为报告期内公司对
金 1,027,010,000.001,725,550,000.00 -40.48% 闲置资金进行现金管
理，理财产品申购所致
投资活动现金 主要为报告期内公司对
流出小计 1,062,560,974.591,758,467,599.40 -39.57% 闲置资金进行现金管
理，理财产品申购所致
投资活动产生 主要为报告期内公司对
的现金流量净 -107,895,157.45 -347,558,460.01 闲置资金进行现金管
-68.96% 理，理财产品申购和赎
额
回所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,541 报告期末表决权恢复的优先股股东总 -
数（如有）
前 10名股东持股情况
持股比例 持有有限售 质押、标记 或
股东名称 股东性质 （%） 持股数量 条件的股份 冻结情况
数量 股份状态 数量
苏州戎美集 境内非国 51.58% 117,600,000.00 117,600,000.00
团有限公司 有法人
郭健 境内自然人 11.05% 25,200,000.00 25,200,000.00
温迪 境内自然人 11.05% 25,200,000.00 25,200,000.00
于清涛 境内自然人 1.23% 2,800,000.00 2,800,000.00
鹏华弘嘉灵活配置混其他
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