证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-007
日禾戎美股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行
价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元，其中，超募资金总额为 113,212.20万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：
（1）募集资金到位前，截至 2021 年 10 月 27 日，公司利用自筹资金对募集资
金项目累计已投入 7,862.35 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,862.35万元。
（2）截止 2022年 12月 31日，累计直接投入募集资金项目 18,132.00万元，其
中本期直接投入 6,753.67 万元。
（3）截止 2022 年 12 月 31 日，累计超募资金永久补充流动资金 65,437.20 万
元，其中本期发生 31,474.20 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 83,569.20 万元，募集资金
专用账户累计现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等的净额 3,976.78 万元，其中本期发生额为 3,559.15万元。截至 2022年 12月 31日，公司募集资金账户实际余额 93,715.29 万元（账户余额中包含闲置募集资金现金管理本金 93,300.00 万元），其与募集资金专户应有余额差异原因为公司以自有资金账户支付发行费用 39.82 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
2021 年 10 月 27 日，公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称
“光大银行”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集
资 金 三 方 监 管 协 议 》， 在 光 大 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
37100188000229589）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 27 日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波
银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行开设募集资金专项账户（账号：75060122000480516）。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行（以下简
称“浦发银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行开设募集资金专项账户（账号：89090078801100010410）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 27 日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商
银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行开设募集资金专项账户（账号：512910980310333）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
光大银行 37100188000229589 401.51
宁波银行 75060122000480516 8.76
浦发银行 89090078801100010410 5.02
招商银行 512910980310333 -
合计 415.29
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保
本型银行理财，截至 2022 年 12 月 31日，公司持有未到期理财产品明细如下：
单位：人民币万元
发 行 方 产品名称 产品类别 金额(万元) 认购日 到期日
宁波银行 对公结构性存款 保本浮动收益 30,000.00 2022-10-13 2023-10-13
型
浦发银行 对公结构性存款 保本浮动收益 25,600.00 2022-10-8 2023-1-9
型
光大银行 对公结构性存款 保本浮动收益 21,000.00 2022-12-30 2023-3-30
型
光大银行 对公结构性存款 保本浮动收益 16,700.00 2022-12-22 2023-3-22
型
发 行 方 产品名称 产品类别 金额(万元) 认购日 到期日
合 计 93,300.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022年 12月 31日，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件
1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
1、公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会
第十次会议，2021 年 12 月 3 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环使用。
2、公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会
第三次会议，2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 12.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环使用。
财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存
单、通知存款等）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理
余额为人民币 93,300.00 万元。
（六）超募资金使用情况
2021年10月，公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币173,267.89万元，其中，超募资金金额为人民币 113,212.20 万元。
1、公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会
第十次会议，2021 年 12 月 3 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
计人民币 33,963.60 万元用于永久补充流动资金。详见公司于 2021 年 11 月 16 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
2、公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会
第三次会议，2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
计人民币 33,963.60 万元用于永久补充流动资金。详见公司于 2022 年 10 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金累计金额为
65,437.20 万元，公司用于永久补充流动资金的金额每 12 个月内累计不超过超募资金总额的 30%。
截至 2022年 12月 31日，公司不存在用超募资金归还银行贷款或将超募资金用
于在建项目及新项目的情况。
（
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