证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2022-012
日禾戎美股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人郭健、主管会计工作负责人于清涛及会计机构负责人(会计主管人员)王冬梅声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年
同期增减
营业收入（元） 203,697,347.01 227,529,143.54 -10.47%
归属于上市公司股东的净 47,833,282.51 52,826,023.84 -9.45%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 43,866,196.49 51,180,010.60 -14.29%
（元）
经营活动产生的现金流量 37,684,033.24 6,852,300.48 449.95%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.31 -32.26%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.31 -32.26%
加权平均净资产收益率 1.94% 9.22% -7.28%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减
总资产（元） 2,542,056,489.18 2,539,878,965.21 0.09%
归属于上市公司股东的所 2,489,835,720.66 2,442,002,438.15 1.96%
有者权益（元）
(二) 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 5,656,347.26
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -366,899.23
减：所得税影响额 1,322,362.01
少数股东权益影响额（税后） -
合计 3,967,086.02 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比增减 重大变动说明
货币资金 59,472,791.67 370,350,218.44 -83.94% 公司对闲置募集资金进行现金
管理所致。
其他流动资 主要为现代制造服务业基地项
产 2,443,489.17 8,734,601.34 -72.03% 目工程款形成的增值税留抵进
项税减少所致。
应付账款 19,379,276.11 55,762,163.05 -65.25% 主要由于工程项目形成的应付
账款支付所致
其他应付款 5,328,185.68 8,620,587.40 -38.19% 主要为包括应付快递费和仓储
保管费用等的季节性波动所致
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 同比增减 重大变动说明
主要由于研发人员成本上升以
研发费用 3,963,212.23 2,431,283.65 63.01% 及新增了部分信息系统设计研
发支出所致
投资收益 主要为公司对上市募集闲置资
7,409,350.59 1,007,489.91 635.43% 金进行现金管理产生的已实现
收益
公允价值变 主要为公司对上市募集闲置资
动收益 7,435,163.86 461,678.73 1510.46% 金进行现金管理产生的预计收
益
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 同比增减 重大变动说明
主要为 IPO 发行费用和现代制
造服务业基地项目工程款，于
支付的各项税费 19,359,091.43 43,034,597.06 -55.02% 上年度期末导致留抵进项税增
加，故本期支付增值税下降所
致。
经营活动产生的 37,684,033.24 6,852,300.48 主要由于本期采购支付金额以
449.95% 及支付的各项税费下降所致。
现金流量净额
收回投资收到的 1,399,000,000.00 206,500,000.00 主要为现金管理工具赎回规模
577.48% 上升所致。
现金
取得投资收益收 11,909,139.39 1,492,763.88 主要由于现金管理工具到期收
697.79% 回实现收益幅增加所致。
到的现金
投资活动现金流 1,410,909,139.39 207,992,763.88 主要为现金管理工具赎回规模
578.35% 上升所致。
入小计
购建固定资产、
无形资产和其他 32,917,599.40 22,877,662.71 支付现代制造服务业基地项目
43.89% 施工款结算额增加所致。
长期资产支付的
现金
投资支付的现金 1,725,550,000.00 201,000,000.00 主要为现金管理工具申购规模
758.48% 上升所致。
投资活动现金流 1,758,467,599.40 223,877,662.71 主要为现金管理工具申购规模
685.46% 上升所致。
出小计
投资活动产生的 -347,558,460.01 -15,884,898.83 2087.98% 主要为现金管理工具申购和赎
现金流量净额 回规模上升所致。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢
报告期末普通股股东总数 41,713 复的优先股股东总 0
数（如有）
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