证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-029
可孚医疗科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元，扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含税）人民币 23,504,245.28 元，实际募集资金净额为人民币 3,526,559,826.15 元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 19 日对公司募集资金到位情
况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA15692 号”《可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验资报告》。
（二）募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金总额 3,723,600,000.00
减：扣除承销、保荐费用（不含税） 173,535,928.57
项 目 金额
募集资金划入公司金额 3,550,064,071.43
减：募集资金置换发行费用 6,466,509.44
减：扣除发行费用（不含税） 17,037,735.84
募集资金净额 3,526,559,826.15
以前年度发生
加：划入置换承销、保荐费用的税金（注 1） 10,412,155.72
加：划入发行费用税金及其他（注 2） 3,222,340.80
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 2,127,012,633.33
加：募集资金现金管理投资产品到期收益 49,777,282.84
加：募集资金利息收入 25,962,569.00
减：募投项目先期投入置换 263,132,500.00
减：募投项目投入 626,390,323.54
减：募投项目节余资金永久补充流动资金 167,001.72
减：超募资金投入 755,000,000.00
减：募集资金现金管理投资产品 3,417,210,918.01
减：账户费用 6,846.58
减：划出发行费用税金及其他（注 2） 3,222,264.16
减：划出置换承销、保荐费用的税金（注 1） 10,412,155.72
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 667,404,798.11
2023 年发生
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 1,479,005,034.72
加：募集资金现金管理投资产品到期收益 44,186,064.84
加：募集资金利息收入 11,272,510.70
减：募投项目投入 49,480,465.64
减：募集资金现金管理投资产品 1,315,308,256.98
减：募投项目节余资金永久补充流动资金 76,639,082.16
减：超募资金投入 755,000,000.00
减：账户费用 2,618.77
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,437,984.82
注 1：置换承销、保荐费用的税金系承销、保荐费用的增值税进项税金额 10,412,155.72 元，因公司 2021 年
度尚未去税务局认证承销保荐费用发票，故未将增值税进项税划入募集资金账户，公司于 2022 年 1 月 12
日，将该笔增值税进项税从公司一般户划入募集资金账户。
注 2：发行费用税金及其他系因 2021 年度财务人员操作失误导致从募集资金多划出发行费用税金1,022,264.16 元、多划出募集资金置换预先投入募投项目的资金 76.64 元、多划出其他费用款 2,200,000.00
元。上述多划付款项，公司已于 2022 年 2 月 10 日从公司一般户划回募集资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，已建立了《募集资金管理制度》，规范公司募集资金的管理和使用。
公司在交通银行股份有限公司长沙高桥支行、中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、长沙银行股份有限公司天心支行、中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行、渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支行、招商银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司长沙高桥支行、中国光大银行股份有限公司长沙华升支行、长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中国工商银行股份有限公司长沙全通支行、长沙银行股份有限公司东城支行开设了 14 个募集资金账户，募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行于 2021 年 10 月 27 日签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目系公司《招股说明书》披露的公司募投项目，由公司全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司（以下简称“可孚设备”）
负责实施。公司于 2021 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届
监事会第八次会议，审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》，同意公司用募集资金向可孚设备提供不超过 16,688.72 万元无息借款以推进募投项目的实施。可孚设备开设募集资金专户，并与可孚医疗、保荐
机构、存放募集资金的商业银行于 2021 年 11 月 5 日签署了《募集资金四方监管
协议》，专户管理该募投项目的募集资金使用、该项监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
公司开设的募集资金专户及截至2023年12月31日募集资金余额情况如下：
截止日余额（单位：
公司名称
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