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301087 深市 可孚医疗


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可孚医疗:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-04-26

可孚医疗:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:301087          证券简称:可孚医疗          公告编号:2023-025
              可孚医疗科技股份有限公司

        2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2023年修订)》的相关规定,可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“可孚医疗”或“公司”)就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额

    经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2604 号文)核准,并经深圳证券交易所同意,向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 93.09 元,募集资金总额人民币 3,723,600,000.00 元,扣除承销、保荐费用(不含税)173,535,928.57 元,其他发行费用(不含税)人民币 23,504,245.28元,实际募集资金净额为人民币 3,526,559,826.15 元。立信会计师事务所(特殊
普通合伙)已于 2021 年 10 月 19 日对公司募集资金到位情况进行了审验,并出
具了“信会师报字[2021]第 ZA15692 号”《可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验资报告》。

  (二)募集资金使用及当前余额

                                                                                单位:人民币元

                        项 目                                  金额

募集资金总额                                                    3,723,600,000.00

减:扣除承销、保荐费用(不含税)                                  173,535,928.57


                        项 目                                  金额

募集资金划入公司金额                                            3,550,064,071.43

减:募集资金置换发行费用                                            6,466,509.44

减:扣除发行费用(不含税)                                        17,037,735.84

募集资金净额                                                    3,526,559,826.15

以前年度发生

加:募集资金现金管理投资产品到期收回本金                          500,000,000.00

加:募集资金现金管理投资产品到期收益                                1,232,876.71

加:募集资金利息收入                                                6,410,251.33

减:募投项目先期投入置换                                          263,132,500.00

减:募投项目投入                                                  296,298,074.40

减:募投项目节余资金永久补充流动资金                                  167,001.72

减:超募资金投入                                                  755,000,000.00

减:募集资金现金管理投资产品                                    2,045,012,633.33

减:账户费用                                                          4,701.58

减:划出发行费用税金及其他(注 2)                                  3,222,264.16

减:划出置换承销、保荐费用的税金(注 1)                            10,412,155.72

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                  660,953,623.28

2022 年发生

加:划入置换承销、保荐费用的税金(注 1)                            10,412,155.72

加:划入发行费用税金及其他(注 2)                                  3,222,340.80

加:募集资金现金管理投资产品到期收回本金                        1,627,012,633.33

加:募集资金现金管理投资产品到期收益                              48,544,406.13

加:募集资金利息收入                                              19,552,317.67

减:募投项目投入                                                  330,092,249.14

减:募集资金现金管理投资产品                                    1,372,198,284.68

减:账户费用                                                          2,145.00

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                  667,404,798.11

注 1:置换承销、保荐费用的税金系承销、保荐费用的增值税进项税金额 10,412,155.72 元,因公司 2021 年
度尚未去税务局认证承销保荐费用发票,故未将增值税进项税划入募集资金账户,公司于 2022 年 1 月 12
日,将该笔增值税进项税从公司一般户划入募集资金账户。
注 2:发行费用税金及其他系因 2021 年度财务人员操作失误导致从募集资金多划出发行费用税金1,022,264.16 元、多划出募集资金置换预先投入募投项目的资金 76.64 元、多划出其他费用款 2,200,000.00

元。上述多划付款项,公司已于 2022 年 2 月 10 日从公司一般户划回募集资金账户。

  二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,已建立了《募集资金管理制度》,规范公司募集资金的管理和使用。

    公司在交通银行股份有限公司长沙高桥支行、中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、长沙银行股份有限公司天心支行、中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行、渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支行、招商银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司长沙高桥支行、中国光大银行股份有限公司长沙华升支行、长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中国工商银行股份有限公司长沙全通支行、长沙银行股份有限公司东城支行开设了 14 个募集资金账户,募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行于 2021 年 10 月 27 日签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
    湘阴智能医疗产业园建设(一期)项目系公司《招股说明书》披露的公司募投项目,由公司全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司(以下简称“可孚设备”)
负责实施。公司于 2021 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届
监事会第八次会议,审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》,同意公司用募集资金向可孚设备提供不超过 16,688.72 万元无息借款以推进募投项目的实施。可孚设备开设募集资金专户,并与可孚医疗、保荐
机构、存放募集资金的商业银行于 2021 年 11 月 5 日签署了《募集资金四方监管
协议》,专户管理该募投项目的募集资金使用、该项监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  (二)募集资金专户存储情况

    公司开设的募集资金专户及截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额情况如下:

                                                                                                                                    单位:人民币元

      公司名称                          银行名称                          账号          初始存放  截止日    截止日余额  存储      备注

                                                                                                  日                              方式

可孚医疗科技股份有限公司        交通银行股份有限公司长沙高桥支行        431404888013001241274  2021.10.19  2022.12.31          0.00  活期

                                                                                                                                  活期/

可孚医疗科技股份有限公司  中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行    18071601040002601    2021.10.19  2022.12.31  70,879,435.42  通知

                                                    
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