证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-048
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股普通股票
1、 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 2
日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股 2,000
万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日
止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人民币428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集资金
净额人民币 370,577,358.45 元。该募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》审验。
2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年6月30日止，本公司公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金251,615,938.95元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金244,754,273.09元，本年度募投项目使用募集资金6,861,665.86元；尚未使用的募集资金余额为121,047,926.64元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为120,000,000.00元，募集资金存款账户余额为1,047,926.64元。募集资金使用情况具体如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 428,800,000.00
项目 金额（人民币元）
减：发行费用 58,222,641.55
募集资金净额 370,577,358.45
减：以前年度已使用的募集资金金额 244,754,273.09
减：本年度使用的募集资金金额 6,861,665.86
其中：全国支撑服务体系建设及升级项目 6,861,665.86
研发中心建设项目 0.00
减：募投项目节余资金永久补充流动资金金额 37,042.25
其中：本年度募投项目节余资金永久补充流动资金金额 0.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 339,185.10
其中：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 5,851.30
加：募集资金现金管理投资产品收益 1,784,364.29
其中：本年度募集资金现金管理投资产品收益 0.00
尚未使用的募集资金余额 121,047,926.64
减：募集资金现金管理投资理财产品净额 0.00
闲置募集资金暂时补充流动资金净额 120,000,000.00
募集资金专户余额 1,047,926.64
（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券
1、 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222号）核准，公司于2023年3月21日向不特定对象发行了261.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,100.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币26,100.00万元，扣除承销费617.98万元（含税）的余额25,482.02万元已由保荐机构（主承销商）于2023年3月27日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币10,437,377.35 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币250,562,622.65 元。 上述募集资金于2023年3月27日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具大信验字[2023]第1-00016号《验资报告》。
2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年6月30日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目累计使用募集资金29,940,099.03元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金15,290,756.72元，本年度募投项目使用募集资金14,649,342.31元；尚未
使用的募集资金余额为222,899,459.87元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为170,000,000.00元，募集资金存款账户余额为52,899,459.87元。募集资金使用情况具体如下：
项目 金额（人民币
元）
募集资金总额 261,000,000.00
减：发行费用 10,437,377.35
其中：本年度以募集资金置换自有资金列支的发行费用 4,257,577.35
募集资金净额 250,562,622.65
减：以前年度已使用的募集资金金额 15,290,756.72
减：本年度使用的募集资金金额 14,649,342.31
其中：全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建 14,649,342.31
设项目
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 257,465.33
其中：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 51,331.27
加：募集资金现金管理投资产品收益 2,019,470.92
其中：本年度募集资金现金管理投资产品收益 223,150.69
尚未使用的募集资金余额 222,899,459.87
减：募集资金现金管理投资理财产品净额 -
闲置募集资金暂时补充流动资金净额 170,000,000.00
募集资金专户余额 52,899,459.87
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理及使用制
度》于 2020 年 6 月 13 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。2022 年 4
月，本公司对《管理及使用制度》进行了修订，经修订后的《管理及使用制度》于
2022 年 4 月 21 日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并于 2022 年 5
月 13 日经本公司 2021 年年度股东大会审议通过。
本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、 如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
1、首次公开发行 A 股普通股票
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《管理及使用制度》等有关规定，本公司会同国信证券股份有限公司先后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
鉴于公司持续督导机构由国信证券股份有限公司变更为国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司），因此公司会同国投证券股份有限公司先后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券
根据《上市公司监管指引
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