证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2022-060
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
关于2022年1-6月募集资金实际存放与
使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关
于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可 [2021]2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。
截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人民
币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集资金净额人民币 370,577,358.45 元。
上述募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大
信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止2022年6月30日，公司累计使用募集资金149,392,397.76元。其中：2022年1-6月期间，本公司使用募集资金17,161,997.76元，上述资金均系投入承诺投资项目。
截止2022年6月30日，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的净额为1,970,742.89元。其中2022年1-6月收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费1,790,265.33元。
截至2022年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为223,155,703.58元（含净利息收入和理财收益），其中：闲置募集资金补流余额207,000,000.00元，募集资金存款账户余额16,155,703.58元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该《管理及使用制度》于 2020 年 6 月 13 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。
本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
2022 年 7 月 6 日，本公司与安信证券股份有限公司签署了《持续督导协议》并公告，根
据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行，应分别共同签署《募集资金三方监管协议》，现该协议正在签署中。
（三）募集资金专户存储及使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
户名 开户银行 银行账号 金额（人民币元）
北京亚康万玮信息技术 招商银行股份有限公司 122906320010402 27.26
股份有限公司 北京建国路支行
北京亚康万玮信息技术 上海银行股份有限公司 03004701878 1,031,577.49
股份有限公司 北京西城支行
北京亚康万玮信息技术 上海浦东发展银行北京 91050078801700001961 949,514.33
股份有限公司 中关村支行
北京亚康万玮信息技术 宁波银行股份有限公司 77050122000144867 14,174,584.50
股份有限公司 北京东城支行
合计 16,155,703.58
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司使用募集资金情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 370,577,358.45
加：以前年度扣除手续费后的利息收入和投资收益 180,477.56
减：以前年度已投入募投项目金额 132,230,400.00
募集资金期初余额 238,527,436.01
加：本年度扣除手续费后的利息收入和投资收益 1,790,265.33
减：本年直接投入募投项目金额 17,161,997.76
减：本期闲置募集资金补充流动资金累计金额 207,000,000.00
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 16,155,703.58
投入募投项目累计金额 149,392,397.76
扣除手续费后利息入和投资收益累计金额 1,970,742.89
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1.截至2022年6月30日止，本公司募投项目已累计使用募集资金人民币149,392,397.76（包括募投项目支出29,392,397.76元，补充流动资金120,000,000.00元）。其中：2022年1-6月投入募投项目17,161,997.76元、以前年度累计投入132,230,400.00元。募集资金使用情况表详见本报告附件1。
2.使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年11月16日，本公司召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，其中：暂时闲置的募集资金拟用于购买有保本约定的、安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12个月或可转让可提前支取的结构性存款、定期存款、大额存单等产品；自有资金拟用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截止2022年6月30日，本公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
受托方 产品类型 起始日期 终止日期 收益类型 投资金额 现状
（万元）
上 海 浦 东 发 利多多公司稳利
展 银 行 股 份 21JG8004 期（3 个月 2021/12/20 2022/3/21 保本浮动收益 9200 已赎回
有 限 公 司 北 早鸟款）人民币对公 型
京分行 结构性存款
上 海 银 行 股 上海银行“稳进”3
份 有 限 公 司 号第 2021/12/23 2022/3/23 保本浮动收益 12000 已赎回
北京分行 SDF22103M057SA 期 型
结构性存款产品
宁 波 银 行 股
份 有 限 公 司 定期存款 2021/12/23 2022/3/23 固定收益型 2000 已赎回
北 京 东 城 支
行
合计 23200
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年11月16日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年11月8日预先投入募投项目的自筹资金1,223.04万元及已支付发行费用的自筹资金1,482.64万元，共计2,705.68万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：
（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位前己由本公司以自筹资金预先投入，截至2021年11月8日止，本公司以自筹资金预先投入累计金额为1,223.04万元，具体明细及置换情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额拟用募集资金置换金额 实际用募集资金置换金额
1 研发中心建设项目 1,223.04 1,223.04 1,223.04
合 计
查看PDF原文
