北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司 2022年期初占 2022年1-6月占用累 2022年1-6月占 2022年1-6 2022年6月
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 核算的会计 用资金余额 计发生金额 用资金的利息 月偿还累计 末占用资金 占用形成原因 占用性质
科目 （不含利息） 发生金额 余额
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - 非经营性占用
人及其附属企业
小 计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 - - - - - - - - - 非经营性占用
制人及其附属企业
小 计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属 - - - - - - - - - 非经营性占用
企业
小 计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
占用方与上市公司 上市公司 2022年期初占 2022年1-6月占用累 2022年1-6月往 2022年1-6 2022年6月
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 核算的会计 用资金余额 计发生金额 来资金的利息 月偿还累计 末占用资金 往来形成原因 往来性质
科目 （不含利息） 发生金额 余额
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - -
人及其附属企业
北京亚康环宇科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 1,530.86 - 1,530.86 - 货款 经营性
亚康石基科技 （天津）有限公司 全资子公司 应收账款 - 1.09 - 1.09 - 货款 经营性
上海倚康信息技术有限公司 全资子公司 应收账款 - 22.10 - 22.10 - 货款 经营性
融盛高科香港有限公司 全资子公司 应收账款 - 24.00 - 24.00 - 货款 经营性
天津亚康万玮信息技术有限公司 全资子公司 应收账款 - 14.72 - 14.72 - 货款 经营性
TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. 全资孙公司 应收账款 - 7.11 - 7.11 - 货款 经营性
北京亚康环宇科技有限公司 全资子公司 其他应收款 11,934.47 21,594.38 - 12,822.89 20,705.96 内部往来款 非经营性
上市公司的子公司及 亚康石基科技 （天津）有限公司 全资子公司 其他应收款 6,335.52 1,000.00 - 1,440.00 5,895.52 内部往来款 非经营性
其附属企业
天津亚康万玮信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 210.00 924.00 - 90.00 1,044.00 内部往来款 非经营性
杭州亚康万玮信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 215.00 1,227.00 - - 1,442.00 内部往来款 非经营性
深圳亚康万玮信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 50.00 398.00 - - 448.00 内部往来款 非经营性
广州亚康万玮信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 400.00 1,162.99 - 187.41 1,375.58 内部往来款 非经营性
海南亚康万玮科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,170.00 - - 1,170.00 内部往来款 非经营性
TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. 全资二级子公司 其他应收款 - 9.60 - 9.60 - 内部往来款 非经营性
TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. 全资二级子公司 预付账款 122.51 1.64 - 88.45 35.70 货款 经营性
其他关联方及其附属 - - - - - - - - - -
企业
合 计 - - - 19,267.49 29,087.49 - 16,238.23 32,116.76 - -
法定代表人：徐江 主管会计工作负责人：李武 会计机构负责人 ：李武
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