北京亚康万玮信息技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021] 2602号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 10 月向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13
日止，本公司共募集资金 428,800,000.00元，扣除发行费用 58,222,641.55 元，募集资金净额 370,577,358.45元。
截至 2021 年10 月 13 日止，本公司上述发行的募集资金已全部到位，业经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 1-10018号《验资报告》审验。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2022 年 3 月31 日止，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 用途
北京亚康万玮 招商银行股份 补 充 流 动 资
信息技术股份 有限公司北京 122906320010402 139,222,641.55 37,242.33 金
有限公司 建国路支行
北京亚康万玮 上海银行股份 总 部 房 产 构
信息技术股份 有限公司北京 03004701878 120,004,900.00 1,023,808.36 置项目
有限公司 西城支行
北京亚康万玮 上海浦东发展 全 国 支 撑 服
信息技术股份 银行北京中关 91050078801700001961 92,772,458.45 1,570,605.19 务 体 系 建 设
有限公司 村支行 及升级项目
北京亚康万玮 宁波银行股份 研 发 中 心 建
信息技术股份 有限公司北京 77050122000144867 37,800,000.00 21,686,339.00 设项目
有限公司 东城支行
合计 389,800,000.00 24,317,994.88 --
二、前次募集资金的实际使用情况
截至2022年3月31日止，本公司前次募集资金投资项目累计投入资金136,230,400.00元（不
包括在募集资金中列支的发行费用）。
截至2022年3月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额为236,317,994.88元，其中：募集资金存款专户余额24,317,994.88元，用于暂时补充流动资金的募集资金212,000,000.00元。
金额单位：人民币元
项目 2021 年 10-12 月 2022 年 1-3 月 合计
募集资金总额 428,800,000.00 428,800,000.00
减：支付承销费用 39,000,000.00 39,000,000.00
减：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 14,826,415.11 14,826,415.11
减：支付欠付的发行费用 4,396,226.44 4,396,226.44
募集资金净额 370,577,358.45 370,577,358.45
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 232,000,000.00 232,000,000.00
募集资金现金管理投资产品到期收益 1,784,364.29 1,784,364.29
募集资金利息收入 181,659.74 6,195.58 187,855.32
减：募投项目支出 132,230,400.00 4,000,000.00 136,230,400.00
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的 12,230,400.00 12,230,400.00
自筹资金
减：募集资金现金管理投资产品本金 232,000,000.00 232,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 212,000,000.00 212,000,000.00
银行手续费等费用 1,182.18 1.00 1,183.18
期末募集资金专户余额 6,527,436.01 24,317,994.88 24,317,994.88
期末尚未使用的募集资金结余 238,527,436.01 236,317,994.88 236,317,994.88
具体使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。
三、募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，本公司以自有资金先期投入募集资金项目共计 12,230,400.00元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2021年11月11日出具了大信专审字[2021]第 1-10450 号《北京亚康万玮信息技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
2021 年 11 月 16 日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换截至 2021 年 11 月 8日预先投入募投项目的自筹资金 1,223.04 万元及已支付发行费用
的自筹资金 1,482.64 万元，共计 2,705.68 万元。本公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
2021 年 11 月 30 日，本公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计
1,223.04 万元。
五、闲置募集资金的使用
（一）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年11月16日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，其中：暂时闲置的募集资金拟用于购买有保本约定的、安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12个月或可转让可提前支取的结构性存款、定期存款、大额存单等产品；自有资金拟用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司对前次募集资金中的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
受托方 产品类型 期限 起始日期 终止日期 预期年化收 收益类型 投资金额
益率 （万元）
利多多公司稳
上海浦东发展 利 21JG8004 期 保本浮动
银行股份有限 （3 个月早鸟 3 个月 2021-12-20 2022-3-21 1.4%-3.4% 收益型 9,200.00
公司北京分行 款）人民币对公
结构性存款
上海银行“稳
上海银行股份 进”3 号第 保本浮动
有限公司北京 SDF22103M057S 3 个月 2021-12-23 2022-3-23 1.5%-3.3% 收益型 12,000.00
分行 A 期结构性存款
产品
宁波银行股份 固定收益
有限公司北京 定期存款 3 个月 2021-12-23 2022-3-23 1.85% 型 2,000.00
东城支行
合计 2
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