证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2022-024
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
关于2021年度募集资金实际存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关
于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可 [2021]2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。
截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人民
币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集资金净额人民币 370,577,358.45 元。
上述募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大
信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司累计使用募集资金132,230,400.00元，均系投入承诺投资项目。
截至2021年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额为238,527,436.01元，其中：购买银行理财产品（结构性存款）212,000,000.00元，定期存款20,000,000.00元，募集资金存款账户余额6,527,436.01元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该《管理及使用制度》于 2020 年 6 月 13 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。
本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
2021 年 11 月 1 日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人国信证券股份有
限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 11 月 2 日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人国信证券股份有
限公司与上海银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 11 月 8 日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人国信证券股份有
限公司与招商银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 11 月 10 日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人国信证券股份
有限公司与宁波银行股份有限公司北京东城支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
上述资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储及使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
户名 开户银行 银行账号 金额（人民币元）
北京亚康万玮信息技术 招商银行股份有限公司 122906320010402 37,214.42
股份有限公司 北京建国路支行
北京亚康万玮信息技术 上海银行股份有限公司 03004701878 74,902.86
股份有限公司 北京西城支行
北京亚康万玮信息技术 上海浦东发展银行北京 91050078801700001961 825,809.05
股份有限公司 中关村支行
北京亚康万玮信息技术 宁波银行股份有限公司 77050122000144867 5,589,509.68
股份有限公司 北京东城支行
合计 6,527,436.01
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司使用募集资金情况如下：
项目 金额（人民币元）
2021 年 10 月 12 日募集资金专户余额 389,800,000.00
项目 金额（人民币元）
减：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 14,612,446.04
减：股票发行费用支出 4,610,195.51
募集资金净额 370,577,358.45
减：2021 年 10-12 月募投项目支出 132,230,400.00
其中：以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 12,230,400.00
减：2021 年 12 月 31 日投资产品余额 232,000,000.00
加：累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 180,477.56
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,527,436.01
注：现金管理的募集资金情况，见“三（一）7”。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
截至2021年12月31日止，本公司募投项目已累计使用募集资金人民币132,230,400.00元（其中：补充流动资金120,000,000.00元、以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金12,230,400.00元）。募集资金使用情况表详见本报告附件1。
此外，根据公司董事会、临时股东会决议，本公司使用闲置募集资金购卖结构性存款及定期存款支出232,000,000.00元；置换前期已支付发行费用的自筹资金支出14,612,446.04元；支付本次股票发行费用4,610,195.51元。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年11月16日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年11月8日预先投入募投项目的自筹资金1,223.04万元及已支付发行费用的自筹资金1,482.64万元，共计2,705.68万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：
（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位前己由本公司以自筹资金预先投入，截至2021年11月8日止，本公司以自筹资金预先投入累计金额为1,223.04万元，具体明细及置换情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 拟用募集资金置换金额 实际用募集资金置换金额
1 研发中心建设项目 1,223.04 1,223.04 1,223.04
合 计 1,223.04 1,223.04 1,223.04
（2）以自筹资金支付部分发行费用的置换安排
本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币5,822.26万元，截止2021年11月8日,本公司以自筹资金支付发行费用累计金额为人民币1,482.64万元，具体明细及置换情况如下：
单位：人民币万元
序号 类别 自筹资金预先投入金额 拟用募集资金置换金额 实际用募集资金置换金额
1 保荐费用 200.00 200.00
2 律师费用 462.74 462.74
审计验资费 1,461.24
3 707.55 707.55
4 信息披露、登记公证费等 112.35 112.35
合 计 1,482.64 1,482.64 1,461.24
大信会计师事务所（特
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