久盛电气股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625 号文核准，公司于 2021 年
10 月 27 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,412,353 股，发行价格为每股
人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 625,583,224.44 元，扣除发行费用人民币 117,490,490.37 元，募集资金净额为人民币 508,092,734.07 元。该募集资
金已于 2021 年 10 月 18 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10959 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：
项目 明细 金额（元）
（一）实际募集资金净额 508,092,734.07
（二）本年度使 减：募集资金补充流动资金 200,000,000.00
项目 明细 金额（元）
用情况 减：募集资金暂时补充流动资金（注 159,000,000.00
1）
减：年产 12000km 无机绝缘及年产 69,917,431.79
600km 油井加热电缆项目投入
加：尚未支付的其他与发行权益性 15,172,338.01
证券直接相关的外部费用
加：存款利息收入减支付的银行手 466,699.93
续费
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 94,814,340.22
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理制度》，公司已与保荐机构招商证券股份有限公司及与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：
银行名称 账户类别 账号 年末余额 存储方 备注
（元） 式
银行名称 账户类别 账号 年末余额 存储方 备注
（元） 式
中国工商银行 用于募
股份有限公司 募集资金 1205220029 78,849,61 活期 集资金
湖州经济开发 专户 200107497 8.53 投资项
区支行 目
中国银行股份 募集资金 4052485001 补充流
有限公司湖州 专户 02 已销户 动资金
市分行
湖州银行股份 募集资金 8000160610 补充流
有限公司南太 专户 56681 已销户 动资金
湖新区支行
招商银行股份 募集资金 5719052485 15,798,25 用于存
有限公司湖州 专户 10505 4.70 活期 储超募
分行 资金
中信银行湖州 募集资金 8110801012 166,466.9 用于存
分行 专户 802298822 9 活期 储超募
资金
小计： 94,814,34
0.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 50,539,589.66 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZF11040 号”《募集资金置换专项鉴证报告》。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金
15,900.00 万元尚未收回。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息 94,814,340.22 元，
分别存放于公司在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行开立的募集资金专户内。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 27 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
久盛电气股份有限公司
董事会
2022年4月28日
本年度投入募集资
募集资金总额 508,092,734.07
金总额 269,917,431.79
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
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