证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-026
邵阳维克液压股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，邵阳维克液压股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日
止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额为人民币 250,002,141.28 元，扣除保荐承销费用人民币 23,000,171.30 元(含税)后的募集资金人民币 227,001,969.98 元已
由西部证券股份有限公司于 2021 年 10 月 13 日汇入本公司银行账户内。本公司
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 250,002,141.28 元 ， 扣 除 保 荐承 销 费 用 人民币
21,698,274.81 元(不含税)以及扣除由本公司支付的其他发行费用人民币18,905,737.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 209,398,128.62 元（以下简称：“募集资金”）。上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100029 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
单位：人民币元
实际募集资金净额 209,398,128.62
减：2021 年度募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 6,722,837.00
其中：邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目 5,710,336.09
液压技术研发中心升级建设项目 1,012,500.91
加：2021 年度募集资金利息收入扣除手续费净额 272,869.14
减：2021 年度使用募集资金进行现金管理金额 315,000,000.00
加：2021 年度收回募集资金进行现金管理金额 120,000,000.00
加：2021 年度使用募集资金进行现金管理收益 345,342.47
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 8,293,503.23
减：2022 年度募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 58,212,050.17
其中：邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目 53,546,691.41
液压技术研发中心升级建设项目 4,665,358.76
加：2022 年度募集资金利息收入扣除手续费净额 1,008,401.27
减：2022 年度使用募集资金进行现金管理金额 580,000,000.00
加：2022 年度收回募集资金进行现金管理金额 705,000,000.00
加：2022 年度使用募集资金进行现金管理收益 3,919,415.90
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 80,009,270.23
加：截至 2022 年 12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理的
余额 70,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户实际应有余额 150,009,270.23
减：减：2023 年度募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金
额） 131,033,822.96
其中：邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目 110,512,157.40
液压技术研发中心升级建设项目 20,521,665.56
加：2023 年度募集资金利息收入扣除累计手续费净额 278,252.25
加：2023 年度使用募集资金进行现金管理收益 1,833,327.98
减： 销户时账面余额转入基本户 21,087,027.50
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户实际应有余额 0.00
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《邵阳维克液压股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021 年 10 月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司、中国建设银行股份
有限公司邵阳敏州路支行签订了《募集资金三方监管协议》，与保荐机构西部证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司邵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，与保荐机构西部证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行签订了《募集资金三方监管协议》，与保荐机构西部证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，上述四个募集资金专户资金已使用完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1：
募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”和“液压技术研发中心升级建设项目”的实施地点由原“湖南省邵阳市双清区建设路公司厂区”变更为“邵阳市经开区世纪大道与白马大道交汇处”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 8,470,682.87 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了的《关于邵阳维克液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众环专字[2021]1100261 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金已从募集资金专项账户中予以置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理审批情况如下：
1、公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2、公司于 2022 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理收益为 1,833,327.98 元，截
至 2023 年 12 月 31 日公司用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对募投项目进行结项并使用节余募集资金 3,571.31 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时拟注销相关募集资金专项账户。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023 年 10 月将尚未使用的募集资金 21,087,027.50 元全部转入公司
基本户/一般户，并
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