证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2022-005
邵阳维克液压股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，邵阳维克液压股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31
日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日中国证券监督管理委员会证
监许可[2021]2599 号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.92 元，募
集资金 总额 为人 民币 250,002,141.28 元 ，扣除 保荐 承销 费用 人民币
23,000,171.30 元(含税)后的募集资金人民币 227,001,969.98 元已由西部证券
股份有限公司于 2021 年 10 月 13 日汇入本公司银行账户内。本公司募集资金总
额为人民币 250,002,141.28 元，扣除保荐承销费用人民币 21,698,274.81 元(不含税)以及扣除由本公司支付的其他发行费用人民币 18,905,737.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 209,398,128.62 元（以下简称：“募集资金”）。上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100029 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
单位：人民币元
项 目 金 额
实际募集资金净额 209,398,128.62
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 6,722,837.00
其中：邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目 5,710,336.09
液压技术研发中心升级建设项目 1,012,500.91
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 272,869.14
减：本期使用募集资金进行现金管理金额 315,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额 120,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益 345,342.47
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 8,293,503.23
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户实际余额 17,066,063.20 元，比募集资金
应有余额多 8,772,559.97 元，主要差异原因如下：
项 目 金 额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户实际余额 17,066,063.20
加：承销及保荐费用进项税额应由自有资金转入募集资金账户 1,301,896.49
减：先期自有资金投入可置换金额 8,470,682.87
减：应付而未付的上市费用 1,603,773.59
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 8,293,503.23
二、 募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《邵阳维克液压股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021 年 10 月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司、中国建设银行股份
有限公司邵阳敏州路支行签订了《募集资金三方监管协议》，与保荐机构西部证
券股份有限公司、兴业银行股份有限公司邵阳分行签订了《募集资金三方监管协
议》，与保荐机构西部证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙
河西支行签订了《募集资金三方监管协议》，与保荐机构西部证券股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行签订了《募集资金三方监管协议》。对
募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司共开设了 4 个 A 股普通股募集资金存放专项
账户，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国建设银行股份有限公司邵阳敏州路支行 43050165385000000678 3,938,982.34 活期
兴业银行股份有限公司邵阳分行 368420100100013852 396,614.06 活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行 66100078801300000662 73,128.61 活期
中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行 1906023029022144322 12,657,338.19 活期
合 计 17,066,063.20
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1：
募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未将募集资金 8,470,682.87 元置换公司先
期投入的自筹资金。
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次董事会、第四届监事
会第八次监事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金 8,470,682.87 元。中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了的《关于邵阳维克液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
及支付发行费用的鉴证报告》（众环专字[2021]1100261 号）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司在 2021 年度未发生使用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投
资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地
实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。公司于 2021 年 10
月 27 日召开第四届董事会第十六次董事会、第四届监事会第八次监事会，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不
超过人民币 1.95 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等
产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范
围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
产品发行主体 产品名称 购买金额 产品起始日 产品到期日 理财收益
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 100,000,000.00 2021 年 11 月 2021年12月6 295,342.47
限公司邵阳分行 民币结构性存款产品 1 日 日
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行股份有限公司 21JG6472 期（1 个月看 20,000,000.00 2021 年 11 月 2021年12月3 50,000.00
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市分行 型结构性存款 2021 年 24 日 日
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