证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2022-010
邵阳维克液压股份有限公司
关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第
四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在法律法规允许的前提下，公司根据实际情况使用承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需款项，并从募集资金专户按月划转等额资金至一般账户，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日下发《关于同意邵阳维克液
压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额为人民币250,002,141.28 元，扣除保荐承销费用人民币 23,000,171.30 元(含税)后的募集资
金人民币 227,001,969.98 元已由西部证券股份有限公司于 2021 年 10 月 13 日汇
入本公司银行账户内。本公司募集资金总额为人民币 250,002,141.28 元，扣除保荐承销费用人民币 21,698,274.81 元(不含税)以及扣除由本公司支付的其他发行费用人民币 18,905,737.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币209,398,128.62 元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100029 号《验资报告》。
二、募集资金项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资规 原计划募集资 调整后计划募集
号 模 金投资额 资金投资额
邵阳液压件生产基地技
1 术改造与产能扩建项目 26,227.50 26,227.50 17,939.81
液压技术研发中心升级
2 建设项目 3,467.72 3,467.72 3,000.00
合计 29,695.22 29,695.22 20,939.81
三、使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体实施情况
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项的支付方式，降低公司财务成本，公司拟使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程如下：
1、根据募投项目建设进度，由商务部等相关部门在签订合同之前确认可以采取承兑汇票进行支付的款项，履行相应审批程序后，签订相关合同。
2、具体办理支付时，由商务部等相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单履行承兑汇票的支付，并建立对应台账。
3、财务部按月编制当月使用承兑汇票支付募投项目款项的汇总表，并报送保荐机构进行备案，并在当月底将本月使用一般账户汇票支付的募投项目建设款项，从募集资金专户中等额转入公司一般账户。同时在明细表中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载，单独建册存档，确保募集资金仅用于募集资金投资项目。
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用票据支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当
对相关事项予以配合。
四、对公司的影响
公司使用票据方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项的支付方式，降低公司财务成本，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，经审核，监事会认为公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司就该事项履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，监事会同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。
3、独立董事意见
公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司就该事项履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，独立董事同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定。在不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提升公司整体资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司拟使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构西部证券股份有限公司出具了《关于邵阳维克液压股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的的核查意见》。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
二〇二二年四月九日
查看PDF原文
