证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2022-025
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资事项目前处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协
议，具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准。
2、本次投资基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、与专业投资机构共同投资的概述
（一）交易基本情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“新瀚新材”或“公司”）拟与鸣渠私募基金管理（海南）有限公司、月渔企业管理（海南）合伙企业（有限合伙）、东吴创新资本管理有限责任公司、青岛鲁信经始私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、白伟、吴晓林、周颖、刘珂滨和胡安强共同签署《鸣汐股权投资基金（海南）合伙企业(有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“协议”），拟共同投资设立鸣汐股权投资基金（海南）合伙企业(有限合伙）（以下简称 “基金”或“合伙企业”或“鸣汐基金”）。基金本期计划募集资金20,000万元-50,000万元，目前认缴资金规模为20,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资认缴人民币5,000万元，占目前合伙企业认缴出资额的25%。
鸣汐基金主要投资于信息技术、先进制造、化工与新材料等领域。本次公司与其他投资方共同参与投资设立投资基金，可充分发挥各方专业能力和资源优势，通过项目投资实现资本增值，为公司的长期战略发展目标服务，提升核心竞争力。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关法律、法规、规范
性文件的规定，公司本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，本次 提交董事会属自愿事项。
本次对外投资前12个月内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款的情况。
（二）本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购基金份额，不在基金担任任何管理职务。本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）履行的审议程序
1. 董事会审议情况：公司于2022年7月26日召开了第三届董事会第五次会议，
审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，全体董事参与表决并一致同意通过该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
2. 监事会审议情况：公司于2022年7月26日召开了第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，全体监事参与表决并一致同意通过该议案。监事会认为本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人情况
机构名称：鸣渠私募基金管理（海南）有限公司
名称 鸣渠私募基金管理（海南）有限公司
统一社会信用代码 91460000MAA95LLW3E
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 刘珂滨
注册资本 1000 万元整
成立日期 2021年11月15日
住所 海南省三亚市天涯区凤凰岛国际养生度假中心D座（海洋之辰）
D81803房
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须
经营范围 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
登记备案情况 已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权投资基金管理人，
登记编号：P1073168
控股股东及实际控制人 刘珂滨
鸣渠私募基金管理（海南）有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。
信用情况：经查询，鸣渠私募基金管理（海南）有限公司未被列入失信被执行人名单。
（二）特殊有限合伙人情况
机构名称：月渔企业管理（海南）合伙企业（有限合伙）
名称 月渔企业管理（海南）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91460000MA7N6NU07T
类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 刘珂滨
成立日期 2022 年 04月 20日
住所 海南省三亚市天涯区凤凰岛国际养生度假中心D座（海洋之辰）
D81803房
经营范围 一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；财务咨询；企业管理咨
询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
控股股东及实际控制人 刘珂滨
月渔企业管理（海南）合伙企业（有限合伙）与普通合伙人鸣渠私募基金管理（海南）有限公司系同受刘珂滨控制的企业。
信用情况：经查询，月渔企业管理（海南）合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
（三）其他有限合伙人情况
1、机构名称：东吴创新资本管理有限责任公司
名称 东吴创新资本管理有限责任公司
统一社会信用代码 91320583598568740Y
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 成军
注册资本 500000 万元整
成立日期 2012 年 06 月 14日
住所 昆山市花桥经济开发区金洋路15号总部金融园B区B2栋五层
资产管理、投资管理，投资咨询；项目投资、实业投资、股权
投资；贵金属、金属材料、食用农产品、化工原料及产品（不含危
经营范围
险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
实际控制人 东吴证券股份有限公司
信用情况：经查询，东吴创新资本管理有限责任公司不属于失信被执行人。
2、机构名称：青岛鲁信经始私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 青岛鲁信经始私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370211MABQBKD91N
类型 有限合伙企业(外商投资)
执行事务合伙人 山东省高新技术创业投资有限公司
成立日期 2022年 06 月30日
住所 山东省青岛市黄岛区红石崖街道红柳河路575号
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
经营范围
活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
实际控制人 鲁信创业投资集团股份有限公司
信用情况：经查询，青岛鲁信经始私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
3、白伟
国籍：中国
身份证号码：210621********0535
信用情况：经查询，白伟不属于失信被执行人
4、吴晓林
国籍：中国
身份证号码：370721********4392
信用情况：经查询，吴晓林不属于失信被执行人
5、周颖
国籍：中国
身份证号码：440602********1827
信用情况：经查询，周颖不属于失信被执行人
6、刘珂滨
国籍：中国
身份证号码：430105********1037
信用情况：经查询，刘珂滨不属于失信被执行人
7、胡安强
国籍：中国
身份证号码：320113********4835
信用情况：经查询，胡安强不属于失信被执行人
三、投资基金管理人的基本情况
名称：鸣渠私募基金管理（海南）有限公司
基本情况介绍详见本公告之“二、合作方基本情况，之（一）普通合伙人情况”。
关联关系或其他利益关系说明：鸣渠私募基金管理（海南）有限公司与公司无关联关系；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；除月渔企业管理（海南）合伙企业（有限合伙）及刘珂滨外，鸣渠私募基金管理（海南）有限公司与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系；其未直接或间接持有公司股份，未有增持公司股份的计划，与公司不存在其他相关利益安排。
四、投资基金的基本情况
（一） 基金名称：鸣汐股权投资基金（海南）合伙企业（有限合伙）
（二） 基金规模：目前认缴规模人民币2亿元，预计最终规模不超过5亿元
（三） 组织形式：有限合伙企业
（四） 执行事务合伙人：鸣渠私募基金管理（海南）有限公司
（五） 出资方式：所有合伙人之出资方式均为人民币货
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