证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-114
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会
议审议，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及
子公司使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 12,000
万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代
表人及其授权人士签署相关合同文件，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保
荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行现金管
理 出 具 了 明 确 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的
议案》（公告编号：2024-100）。
一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
金额 产品类 预期年化收
序号 购买主体 受托方名称 产品名称 （万 型 产品起息日 产品到期日 益率
元）
上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮 0.8500％或
1 湖北多瑞药 展银行股份 24JG3594 期（25 500 动收益 2024/12/6 2024/12/31 2.1000％或
业有限公司 有限公司 天看涨）人民币对 型 2.3000％
公结构性存款
二、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现
金管理不涉及关联交易。
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于安全性高的投资品种，但金融市场受宏
观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相
关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而
导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好的投资产品，该类投资
产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超
过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的
理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，
公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督
与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判
断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；
4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使
用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对
资金使用情况进行核实、审计；
5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
四、 对公司日常经营的影响
公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公
司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公
司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理
的情况
金额 是
序 购买主体 受托方名 产品名称 （万 产品类 产品起息日 产品到期日 预期年化收 关联 否
号 称 元） 型 益率 关系 赎
回
西藏多瑞 中信证券 基金投 持有七天可 1.6000%- 非关
1 医药股份 股份有限 盈理财-月月盈 2,000 顾 2023/10/12 随时赎回 2.4000% 联 是
有限公司 公司
西藏多瑞 中信证券 债券型 持有七天可 3.0000%- 非关
2 医药股份 股份有限 财通多利 2,000 基金 2023/10/12 随时赎回 3.5000% 联 是
有限公司 公司
西藏多瑞 中信证券 外贸信托-财富
3 医药股份 股份有限 安盈 FOF2 号 2,000 固定收 2023/12/12 持有六个月 4.0000% 非关 是
有限公司 公司 集合资金信托 益类 后每周开放 联
计划
西藏多瑞 中国银河 银河证券债券 保证本 非关
4 医药股份 证券股份 质押式回购-天 6,000 金 2024/1/31 2024/2/20 2.5000% 联 是
有限公司 有限公司 天利 21 天
西藏多瑞 中国银河 “银河金鼎” 本金保 1.8000%- 非关
5 医药股份 证券股份 收益凭证 4567 1,500 障浮动 2024/2/23 2024/5/22 3.6000% 联 是
有限公司 有限公司 期-鲨鱼鳍看涨 收益型
西藏多瑞 中国银河 “银河金鼎” 本金保 0.1000%- 非关
6 医药股份 证券股份 收益凭证 4568 1,500 障浮动 2024/2/23 2024/5/22 3.8000% 联 是
有限公司 有限公司 期-数字看跌 收益型
西藏多瑞 兴业银行 兴银理财添利 封闭期后的
7 医药股份 股份有限 天天利 16 号 500 非保本 2024/4/29 每个开放日 浮动收益 非关 是
有限公司 公司 净值型理财产 浮动型 开放赎回 联
品
西藏多瑞 国泰君安 国泰君安证券
8 医药股份 证券股份 睿博系列结睿 1,000 本金保 2024/5/29 2024/7/29 ≥2.1000% 非关 是
有限公司 有限公司 24018 号收益 障型 联
凭证
西藏多瑞 中信证券 外贸信托-财富 持有 185 天
9 医药股份 股份有限 安盈 FOF7 号 2,000 固定收 2024/5/29 后每月最后 浮动收益 非关 否
有限公司 公司 集合资金信托 益类 1 个交易日 联
计划 开放赎回
西藏多瑞 中信证券 中信证券资管 非保本
10 医药股份 资产管理 财富稳进 258 1,000 浮动收 2024/7/3 无固定期限 浮动收益 非关 否
有限公司 有限公司 号 FOF 单一资 益型 联
产管理计划
西藏多瑞 中信证券 中信证券资管 非保本
10 医药股份 资产管理 财富稳进 258 1,000 浮动收 2024/7/3 2024/9/25 浮动收益 非关 是
-1 有限公司 有限公司 号 FOF 单一资 益型
