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301075 深市 多瑞医药


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多瑞医药:关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-01-31

多瑞医药:关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:301075  证券简称:多瑞医药  公告编号:2024-006
                  西藏多瑞医药股份有限公司

        关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      西藏多瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月
  25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审
  议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意
  在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司使用
  自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 15,000 万元(含本
  数),在该额度内资金可以滚动使用,并授权公司法定代表人及其授
  权人士签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个
  月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表
  了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置
  自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮
  资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用公司闲置自有资金进行现金
  管理的议案》(公告编号:2023-086)。

      一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序              受托方              金额  产品类              产品到期  预期年化
号  购买主体    名称    产品名称    (万    型    产品起息日    日      收益率
                                    元)


    西藏多瑞  中国银  银河证券债

1  医药股份  河证券  券质押式回  6,000  保证本  2024/1/31  2024/2/20  2.5000%
    有限公司  股份有  购-天天利            金

              限公司    21 天

    二、 关联关系说明

    公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司本次进行现 金管理不涉及关联交易。

    三、 投资风险分析及风险控制措施

    (一)投资风险

    尽管公司投资的产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观 经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关 风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导 致投资收益未达预期的风险。

    (二)风险控制措施

    本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 或存款类产品,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除 该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定 如下措施:

    1、将严格执行审慎的投资原则,购买的现金管理产品期限不超 过 12 个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的 理财产品;

    2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、 项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素,

        公司都将及时采取相应的措施,控制投资风险;

            3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督

        与检查,必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计,一旦发现或判

        断有影响资金安全的风险,将及时采取相应的保全措施,控制投资风

        险;

            4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使

        用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期对

        资金使用情况进行核实、审计;

            5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定

        及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

            四、 对公司日常经营的影响

            公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公

        司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公

        司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资

        回报,进一步提升公司及子公司整体业绩水平,保障股东利益。

            五、 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理

        的情况

                                        金额                                                  关  是
序  购买主体  受托方名    产品名称    (万  产品类  产品起息日  产品到期日  预期年化收益  联  否
号              称                    元)    型                                率        关  赎
                                                                                              系  回

    西藏多瑞  中信期货  中信期货粤湾          固定收              每周开放赎                非

 1  医药股份  有限公司  4 号集合资产  1,000  益类    2022/9/20      回        净值型      关  是
    有限公司              管理计划                                                            联

    西藏多瑞  中信证券                                                                        非

 2  医药股份  股份有限  国债逆回购    3,000  GC007  2022/12/29  2023/1/4      4.5600%    关  是
    有限公司    公司                                                                          联


    西藏多瑞  中信证券                                                                        非

 3  医药股份  股份有限  国债逆回购    2,000  GC002  2022/12/30  2023/1/3      4.9200%    关  是
    有限公司    公司                                                                          联

    西藏多瑞  中信证券  天天利财报价          固定收                                        非

 4  医药股份  股份有限    式回购      3,000  益类    2023/1/6    2023/3/2      4.5000%    关  是
    有限公司    公司                                                                          联

    西藏多瑞  中信证券  中信证券股份          本金保                                        非

 5  医药股份  股份有限  有限公司保本  3,000  障型固  2023/3/3    2023/3/13    2.2000%    关  是
    有限公司    公司    增益系列 2777          定收益                                        联

                          期收益凭证            凭证

                          光信·稳保

    西藏多瑞  中信证券  进·信智 10&11                                                        非

 6  医药股份  股份有限  号集合资金信  6,000  固定收  2023/3/17  2023/9/15    2.8500%-    关  是
    有限公司    公司      托计划              益类                            7.8500%    联

                          (S3ZXB1 &

                          S3ZXB2)

    西藏多瑞  中信证券                                                                        非

 7  医药股份  股份有限  国债逆回购    6,000  GC003  2023/9/22  2023/9/25    2.1900%    关  是
    有限公司    公司                                                                          联

    西藏多瑞  中信证券                                                                        非

 8  医药股份  股份有限  国债逆回购    6,000  GC007  2023/9/28  2023/10/9    5.1250%    关  是
    有限公司    公司                                                                          联

    西藏多瑞  中信证券                                                                        非

 9  医药股份  股份有限  国债逆回购    2,000  GC001  2023/9/28  2023/9/28    5.3050%    关  是
    有限公司    公司                                                                          联

    西藏多瑞  中信证券                        基金投              持有七天可    1.6000%-    非

10  医药股份  股份有限  盈理财-月月盈  2,000    顾    2023/10/12  随时赎回    2.4000%    关  是
    有限公司    公司                                                                 
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