西藏多瑞医药股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每
股人民币 27.27 元，共计募集资金 54,540.00 万元，坐扣承销费用 3,759.60 万元后的募集
资金为 50,780.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 23 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,575.43 万元后，本公司本次募集资金净额为 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕535 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 48,204.97
项目投入 B1 11,613.80
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 741.26
项目投入 C1 3,592.68
本期发生额
利息收入净额 C2 350.34
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 15,206.48
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,091.60
应结余募集资金 E=A-D1+D2 34,090.09
实际结余募集资金 F 34,090.09
其中：存放募集资金专户余额 F1 17,749.18
未到期银行理财产品 F2 16,340.91
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西藏多瑞医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月20日分别与恒丰银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年10月20日与子公司湖北多瑞药业有限公司、中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2022年7月6日分别与子公司湖北多瑞公司、武汉嘉诺康医药技术有限公司（以下简称嘉诺康公司）、恒丰银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2023年5月19日与子公司武汉市瑞蒂莲医药科技有限公司、恒丰银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户、1 个通知存款账户和 12 个大额
存单账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
664866669 44,593,282.97 活期账户
720447648 43,409,113.25 7 天通知存款
721209674 10,000,000.00 半年期大额存单
721212348 10,000,000.00 3 个月大额存单
721212496 10,000,000.00 3 个月大额存单
721212579 10,000,000.00 3 个月大额存单
中国民生银行拉萨分 721212587 10,000,000.00 3 个月大额存单
行营业部 721212876 10,000,000.00 按月大额存单
721212884 10,000,000.00 按月大额存单
721213288 10,000,000.00 按月大额存单
721213320 10,000,000.00 按月大额存单
721213338 10,000,000.00 按月大额存单
721349546 10,000,000.00 按月大额存单
721349579 10,000,000.00 按月大额存单
802710010122806260 17,722,303.97 活期账户
恒丰银行股份有限公 42050101100100000323 34,389,899.13 活期账户
司武汉分行营业部 42050101100100000322 12,167,854.48 活期账户
42050101100100000776 4,796,566.20 活期账户
兴业银行股份有限公 416010100102291618 21,932,520.69 活期账户
司武汉分行营业部
中信银行股份有限公 8116201013300014342 4,636,439.22 活期账户
司拉萨分行营业部
中信银行股份有限公 8111501011300833191 37,252,955.47 活期账户
司武汉东湖支行
合 计 340,900,935.38
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、本期超额募集资金的使用情况
经 2023 年 2 月 15 日公司一届二十次董事会和一届十八次监事会会议审议通过，同意
公司使用超募资金 2,630.00 万元自募集资金专户转入公司一般结算账户并永久补充公司流动资金，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
经 2023 年 2 月 15 日公司一届二十次董事会会议、一届十八次监事会审议通过的《关
于暂缓实施部分募投项目的议案》，同意暂缓实施年产 1600 万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目募集资金投资项目。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中的新产品开发项目、西藏总部及研发中心建设项目、学术推广及营销网络扩建项目以及补充流动资金，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力和营销能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)本期，公司存在变更募集资金投资项目的情况
经公司 2023 年 2 月 15 日一届二十次董事会会议、一届十八次监事会审议，并经 2023
年第一次临时股东大会决议通过的《关于变更部分募投项目、新增募投项目实施主体及使用募集资金向控股子公司出资和提供借款实施募投项目的议案》，同意募投项目新产品开发项目中部分子项目变更，并增加公司控股子公司武汉市瑞蒂莲医药科技有限公司作为募投项目新产品开发项目的实施主体并使用募集资金向该公司出资和提供借款以实施募投项目。根据公司药品研发进度，为提高募集资金使用效率及效益，公司拟将新产品开发项目中的部分研发子项目进行变更，包括新增子项目、从原募投项目中调出部分子项目以及调减部分子项目投资金额。
(二)其他说明
1、经 2021 年 12 月 24 日公司一届九次董事会会议审议通过，同意对募集资金投资项
目“西藏
查看PDF原文
